本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	016341	银河价值成长混合C	0.7818	2025-03-25	0.26	-0.67	8.79	8.04	13.77	8.09	-16.78	-21.82	-21.82	9.82	-21.82
股票型	013503	易方达中证内地低碳经济主题ETF联	0.7837	2025-03-26	0.14	-0.67	-0.86	-2.35	10.13	5.55	-18.88	-21.63	-21.63	-1.50	-21.63
QDII型	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.1889	2025-03-24	1.63	-0.67	-6.13	-5.87	1.87	-2.35	18.89	18.89	18.89	-3.80	18.89
指数型	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7092	2025-03-26	-0.32	-0.67	-0.94	-4.23	6.84	4.34	-14.48	-6.97	-7.12	-3.13	-7.12
指数型	020324	博时中证基建工程指数发起式C	1.0382	2025-03-26	-0.33	-0.67	-0.91	-4.16	7.21	3.83	3.82	3.82	3.82	-3.12	3.82
债券型	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.5484	2025-03-25	0.10	-0.67	-0.06	0.46	2.43	2.20	-0.64	-2.04	-0.42	0.48	54.84
指数型	013503	易方达中证内地低碳经济主题ETF联	0.7837	2025-03-26	0.14	-0.67	-0.86	-2.35	10.13	5.55	-18.88	-21.63	-21.63	-1.50	-21.63
股票型	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7092	2025-03-26	-0.32	-0.67	-0.94	-4.23	6.84	4.34	-14.48	-6.97	-7.12	-3.13	-7.12
股票型	020324	博时中证基建工程指数发起式C	1.0382	2025-03-26	-0.33	-0.67	-0.91	-4.16	7.21	3.83	3.82	3.82	3.82	-3.12	3.82
债券型	003275	国联安添利增长债A	1.3714	2025-03-25	0.29	-0.67	1.31	1.49	9.86	7.35	6.64	9.62	27.96	1.66	51.19
债券型	002277	中邮纯债恒利债券C	1.3400	2025-03-25	0.15	-0.67	-0.52	1.44	6.77	8.06	10.93	14.04	28.19	1.44	48.60
债券型	163827	中银产业债债券A	1.1811	2025-03-25	0.03	-0.67	0.14	1.72	8.39	9.25	9.11	12.41	26.94	1.72	65.04
债券型	003181	前海联合添利债券C	1.2113	2025-03-25	0.03	-0.68	-1.09	1.37	4.98	5.25	3.58	5.26	18.51	1.75	27.17
债券型	008936	中银产业债债券C	1.1563	2025-03-25	0.03	-0.68	0.11	1.63	8.18	8.82	8.22	11.06	24.45	1.63	20.74
债券型	013720	新华增怡债券E	1.1027	2025-03-25	-0.05	-0.68	-0.74	2.16	15.25	11.64	10.28	10.44	10.27	2.84	10.27
股票型	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7186	2025-03-26	0.31	-0.68	1.00	0.04	15.85	2.82	-18.88	-26.15	1.46	1.25	30.65
股票型	022797	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接	0.9609	2025-03-26	0.14	-0.68	-1.07	-3.04	-3.91	-3.91	-3.91	-3.91	-3.91	-2.15	-3.91
股票型	013502	易方达中证内地低碳经济主题ETF联	0.7914	2025-03-26	0.14	-0.68	-0.84	-2.28	10.28	5.86	-18.38	-20.86	-20.86	-1.43	-20.86
股票型	012755	鹏华内地低碳联接C	0.6240	2025-03-26	0.14	-0.68	-1.08	-3.09	7.59	2.68	-21.63	-31.89	-37.60	-2.24	-37.60
股票型	012754	鹏华内地低碳联接A	0.6286	2025-03-26	0.14	-0.68	-1.07	-3.05	7.67	2.88	-21.32	-31.48	-37.14	-2.19	-37.14
混合型	014692	中加量化研选混合C	1.0447	2025-03-25	-0.11	-0.68	2.95	9.95	39.93	23.97	8.72	4.47	4.47	11.09	4.47
混合型	013968	广发恒享一年持有期混合C	1.0275	2025-03-25	0.13	-0.68	-0.92	2.26	8.95	7.04	1.32	8.06	5.76	2.45	5.76
混合型	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0142	2025-03-25	-0.03	-0.68	0.06	1.23	4.86	4.04	1.45	1.53	1.42	1.32	1.42
混合型	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9872	2025-03-25	-0.29	-0.68	-0.39	0.70	5.12	4.27	-2.69	-1.35	-1.28	0.63	-1.28
混合型	012278	国泰佳益混合C	0.9375	2025-03-25	-0.03	-0.68	-0.64	0.73	5.01	3.26	-2.00	-3.73	-6.25	0.89	-6.25
混合型	560003	益民创新优势混合	1.2216	2025-03-25	0.25	-0.68	2.01	3.10	14.62	12.98	-8.48	-2.63	50.06	3.71	24.02
债券型	016610	富国稳健添盈债券A	1.0311	2025-03-25	-0.27	-0.68	1.37	1.83	5.69	5.19	3.11	3.11	3.11	1.91	3.11
混合型	003154	华宝新活力混合	1.6678	2025-03-25	-0.20	-0.68	-2.34	-0.23	4.62	6.26	7.47	6.05	27.91	0.06	73.83
混合型	018504	景顺长城周期优选混合A	1.2637	2025-03-25	-0.04	-0.68	12.70	11.90	8.46	8.79	26.37	26.37	26.37	11.67	26.37
混合型	018505	景顺长城周期优选混合C	1.2563	2025-03-25	-0.04	-0.68	12.67	11.68	8.16	8.40	25.63	25.63	25.63	11.45	25.63
债券型	021137	广发集享债券C	1.0040	2025-03-25	-0.10	-0.68	-1.08	-1.17	-0.68	0.40	0.40	0.40	0.40	-1.14	0.40
股票型	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7193	2025-03-26	-0.33	-0.68	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66
股票型	022054	富国中证央企创新驱动ETF联接E	1.5989	2025-03-26	-0.37	-0.68	-1.05	-2.96	6.67	8.27	8.27	8.27	8.27	-2.18	8.27
股票型	007809	富国中证央企创新驱动ETF联接A	1.5990	2025-03-26	-0.38	-0.68	-1.05	-2.97	6.69	7.11	5.78	24.32	71.66	-2.19	59.90
指数型	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7193	2025-03-26	-0.33	-0.68	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66
指数型	022054	富国中证央企创新驱动ETF联接E	1.5989	2025-03-26	-0.37	-0.68	-1.05	-2.96	6.67	8.27	8.27	8.27	8.27	-2.18	8.27
指数型	007809	富国中证央企创新驱动ETF联接A	1.5990	2025-03-26	-0.38	-0.68	-1.05	-2.97	6.69	7.11	5.78	24.32	71.66	-2.19	59.90
债券型	519163	新华增怡债券C	1.5627	2025-03-25	-0.05	-0.68	-0.74	2.16	15.25	11.64	10.28	10.46	25.52	2.84	88.29
债券型	009358	兴业稳健双利一年持有期债券A	1.0710	2025-03-25	0.10	-0.68	-0.81	3.49	10.42	7.71	7.69	6.56	7.10	3.63	7.10
QDII型	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1824	2025-03-24	1.63	-0.68	-6.14	-5.95	1.79	-2.58	18.24	18.24	18.24	-3.87	18.24
指数型	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7186	2025-03-26	0.31	-0.68	1.00	0.04	15.85	2.82	-18.88	-26.15	1.46	1.25	30.65
指数型	022797	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接	0.9609	2025-03-26	0.14	-0.68	-1.07	-3.04	-3.91	-3.91	-3.91	-3.91	-3.91	-2.15	-3.91
指数型	013502	易方达中证内地低碳经济主题ETF联	0.7914	2025-03-26	0.14	-0.68	-0.84	-2.28	10.28	5.86	-18.38	-20.86	-20.86	-1.43	-20.86
指数型	012755	鹏华内地低碳联接C	0.6240	2025-03-26	0.14	-0.68	-1.08	-3.09	7.59	2.68	-21.63	-31.89	-37.60	-2.24	-37.60
指数型	012754	鹏华内地低碳联接A	0.6286	2025-03-26	0.14	-0.68	-1.07	-3.05	7.67	2.88	-21.32	-31.48	-37.14	-2.19	-37.14
混合型	001903	光大欣鑫混合A	1.8750	2025-03-25	0.16	-0.69	3.71	1.90	17.19	23.27	14.05	17.70	41.65	2.91	161.02
混合型	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0457	2025-03-25	-0.12	-0.69	0.11	1.00	4.96	4.40	3.52	4.57	4.57	1.32	4.57
混合型	018796	海富通远见回报混合A	0.9981	2025-03-21	0.00	-0.69	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19
债券型	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.3885	2025-03-25	-0.12	-0.69	0.18	1.61	3.33	5.85	9.40	11.81	19.56	1.60	38.85
债券型	004535	汇添富双盈回报一年持有债C	1.3462	2025-03-25	-0.12	-0.69	0.15	1.52	3.13	5.43	8.53	10.49	17.19	1.52	34.62
债券型	003276	国联安添利增长债C	1.3208	2025-03-25	0.28	-0.69	1.27	1.38	9.61	6.86	5.67	8.14	25.10	1.55	45.55
债券型	003180	前海联合添利债券A	1.1859	2025-03-25	0.03	-0.69	-1.09	1.37	4.98	5.24	3.60	5.48	19.63	1.74	24.63
债券型	016611	富国稳健添盈债券C	1.0234	2025-03-25	-0.27	-0.69	1.34	1.72	5.51	4.79	2.34	2.34	2.34	1.81	2.34
混合型	004047	华夏新锦顺混合C	0.8462	2025-01-23	-0.38	-0.69	-1.12	-3.08	-1.50	3.33	-18.09	-24.46	-12.66	-0.38	5.14
混合型	008263	东方红品质优选定开混合	1.0768	2025-03-21	0.00	-0.69	-1.26	1.40	10.33	7.72	3.97	2.74	17.74	1.54	14.33
指数型	007810	富国中证央企创新驱动ETF联接C	1.5655	2025-03-26	-0.38	-0.69	-1.07	-3.06	6.47	6.69	4.93	22.84	68.26	-2.28	56.55
债券型	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.4765	2025-03-25	0.10	-0.69	-0.09	0.36	2.22	1.78	-1.44	-3.22	-2.41	0.38	47.65
股票型	007810	富国中证央企创新驱动ETF联接C	1.5655	2025-03-26	-0.38	-0.69	-1.07	-3.06	6.47	6.69	4.93	22.84	68.26	-2.28	56.55
债券型	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.0519	2025-03-25	0.10	-0.69	-0.84	3.38	10.20	7.28	6.84	5.28	5.19	3.53	5.19
混合型	009999	东方中国红利混合	0.8339	2025-03-25	0.39	-0.70	2.32	-2.82	4.25	7.35	-4.72	-19.63	-16.61	-2.40	-16.61
混合型	519695	交银蓝筹混合	0.6247	2025-03-25	1.08	-0.70	5.20	4.80	21.94	4.24	-18.36	-20.06	-8.72	3.84	54.68
混合型	519694	交银蓝筹混合	0.6247	2025-03-25	1.08	-0.70	5.20	4.80	21.94	4.24	-18.36	-20.06	-8.72	3.84	54.68
混合型	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8125	2025-03-25	0.15	-0.70	1.26	1.27	11.44	9.76	6.44	11.29	47.08	1.20	81.25
混合型	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8122	2025-03-25	0.15	-0.70	1.26	1.26	11.42	9.74	6.43	11.27	8.05	1.19	8.05
混合型	002317	招商睿逸混合	1.7020	2025-03-25	0.24	-0.70	1.79	-0.12	7.52	3.53	11.53	7.65	58.03	0.41	70.20
指数型	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.0114	2025-03-26	0.27	-0.70	-1.05	-1.91	11.41	3.08	-24.39	-34.28	40.69	-0.75	47.57
指数型	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	0.9733	2025-03-26	0.27	-0.70	-1.07	-1.98	11.23	2.77	-24.85	-34.87	-2.67	-0.82	-2.67
指数型	008929	宏利消费红利指数C	1.4802	2025-03-26	0.07	-0.70	3.44	-3.49	6.78	2.19	-19.29	-13.39	48.02	-2.44	48.02
指数型	008928	宏利消费红利指数A	1.4987	2025-03-26	0.07	-0.70	3.46	-3.43	6.90	2.44	-18.89	-12.73	49.87	-2.38	49.87
股票型	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.0114	2025-03-26	0.27	-0.70	-1.05	-1.91	11.41	3.08	-24.39	-34.28	40.69	-0.75	47.57
股票型	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	0.9733	2025-03-26	0.27	-0.70	-1.07	-1.98	11.23	2.77	-24.85	-34.87	-2.67	-0.82	-2.67
股票型	008929	宏利消费红利指数C	1.4802	2025-03-26	0.07	-0.70	3.44	-3.49	6.78	2.19	-19.29	-13.39	48.02	-2.44	48.02
股票型	008928	宏利消费红利指数A	1.4987	2025-03-26	0.07	-0.70	3.46	-3.43	6.90	2.44	-18.89	-12.73	49.87	-2.38	49.87
混合型	018797	海富通远见回报混合C	0.9979	2025-03-21	0.00	-0.70	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21
债券型	023450	博时稳定价值债券E	1.3242	2025-03-25	0.13	-0.70	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71
股票型	001692	南方国策动力	2.2673	2025-03-26	-0.38	-0.70	2.72	2.52	12.97	12.80	-3.52	-3.31	55.08	2.72	132.25
混合型	002593	富国美丽中国混合A	2.1220	2025-03-25	0.52	-0.70	2.81	0.95	13.54	6.85	-12.13	-18.07	26.01	1.73	131.85
QDII型	010671	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现	0.2850	2025-03-24	0.71	-0.70	1.42	13.10	16.80	22.84	3.26	1.79	-13.90	13.55	-13.90
QDII型	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联	0.9251	2025-03-25	-0.29	-0.71	-1.80	-0.19	-2.84	-7.88	-7.49	-7.49	-7.49	-2.14	-7.49
QDII型	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联	0.9226	2025-03-25	-0.28	-0.71	-1.82	-0.25	-2.95	-8.10	-7.74	-7.74	-7.74	-2.19	-7.74
混合型	010890	交银鸿福六个月持有混合A	1.0391	2025-03-25	-0.03	-0.71	0.69	2.36	4.57	5.61	3.66	4.43	3.91	2.29	3.91
混合型	010891	交银鸿福六个月持有混合C	1.0349	2025-03-25	-0.03	-0.71	0.68	2.34	4.51	5.49	3.45	4.11	3.49	2.26	3.49
混合型	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0340	2025-03-25	-0.13	-0.71	0.07	0.90	4.68	3.92	2.63	3.40	3.40	1.22	3.40
混合型	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7185	2025-03-25	0.15	-0.71	1.21	1.11	11.09	9.09	5.16	9.28	42.73	1.06	71.85
债券型	001035	中银恒利半年定开债	1.0605	2025-03-21	0.00	-0.71	-0.52	0.89	6.75	5.98	4.12	0.16	12.59	0.87	56.34
混合型	004046	华夏新锦顺混合A	0.8659	2025-01-23	-0.40	-0.71	-1.13	-3.08	-1.70	3.18	-18.09	-24.34	-12.35	-0.39	19.00
混合型	009986	天弘创新领航A	0.7660	2025-03-25	-0.66	-0.71	-1.96	2.83	28.37	16.84	-1.92	-2.36	-23.40	4.18	-23.40
混合型	009987	天弘创新领航C	0.7521	2025-03-25	-0.66	-0.71	-1.98	2.73	28.10	16.37	-2.72	-3.53	-24.79	4.07	-24.79
混合型	013812	景顺长城景气进取混合A	0.7277	2025-03-25	-0.19	-0.71	2.12	3.91	17.07	9.74	-6.15	-13.91	-27.23	4.72	-27.23
股票型	015922	申万菱信国证2000指数增强型发起	1.0432	2025-03-26	0.73	-0.71	1.50	7.08	33.97	22.51	3.45	4.32	4.32	9.38	4.32
股票型	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	1.0144	2025-03-26	0.26	-0.71	-1.01	-1.85	11.83	4.04	-22.56	-32.24	38.64	-0.61	-22.71
指数型	015922	申万菱信国证2000指数增强型发起	1.0432	2025-03-26	0.73	-0.71	1.50	7.08	33.97	22.51	3.45	4.32	4.32	9.38	4.32
指数型	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	1.0144	2025-03-26	0.26	-0.71	-1.01	-1.85	11.83	4.04	-22.56	-32.24	38.64	-0.61	-22.71
指数型	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.9904	2025-03-26	-0.06	-0.71	-0.96	-0.96	-0.96	-0.96	-0.96	-0.96	-0.96	-0.96	-0.96
混合型	001309	东方红睿逸定期开放混合	2.1050	2025-03-21	0.00	-0.71	-0.43	1.79	14.71	9.41	11.08	14.71	38.21	1.54	110.50
股票型	023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.9904	2025-03-26	-0.06	-0.71	-0.96	-0.96	-0.96	-0.96	-0.96	-0.96	-0.96	-0.96	-0.96
混合型	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.1316	2025-03-25	0.29	-0.71	0.47	1.40	11.87	7.70	5.22	3.96	13.16	1.10	13.16
混合型	010188	中欧添益一年混合A	1.0994	2025-03-25	0.01	-0.71	-0.68	-0.06	5.39	4.83	4.23	6.62	9.94	-0.12	9.94
混合型	018937	财通医药健康混合A	1.0794	2025-03-25	-0.60	-0.71	2.76	6.73	17.49	7.94	7.94	7.94	7.94	8.61	7.94
债券型	051106	博时稳定价值债券A	1.3330	2025-03-25	0.12	-0.71	-0.70	1.13	4.93	6.04	9.56	11.48	24.29	0.95	173.74
债券型	050106	博时稳定价值债券A	1.3330	2025-03-25	0.12	-0.71	-0.70	1.13	4.93	6.04	9.56	11.48	24.29	0.95	173.74
债券型	050006	博时稳定价值债券B	1.3239	2025-03-25	0.12	-0.71	-0.72	1.06	4.77	5.73	8.91	10.49	22.46	0.88	169.72
债券型	202103	南方多利增强债券A	1.1759	2025-03-25	-0.02	-0.71	-0.47	2.13	6.01	4.83	6.56	10.51	24.26	1.74	118.10
债券型	660009	农银增强收益债券A	1.8559	2025-03-25	-0.02	-0.71	-0.28	0.71	6.04	4.66	2.45	3.73	13.64	1.03	97.11
债券型	630109	华商稳定增利债券C	1.7920	2025-03-25	0.17	-0.72	0.73	1.76	8.61	4.61	7.31	5.04	28.64	2.28	125.00
债券型	660109	农银增强收益债券C	1.7727	2025-03-25	-0.02	-0.72	-0.31	0.64	5.88	4.34	1.83	2.80	11.95	0.96	88.37
股票型	015921	申万菱信国证2000指数增强型发起	1.0544	2025-03-26	0.73	-0.72	1.53	7.19	34.23	23.01	4.28	5.44	5.44	9.48	5.44
股票型	023378	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	1.0096	2025-03-26	0.25	-0.72	-1.03	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96
股票型	015685	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	0.7543	2025-03-26	0.25	-0.72	-1.04	-1.91	11.67	3.76	-23.03	-24.57	-24.57	-0.67	-24.57
混合型	006110	富荣价值精选混合C	0.4134	2025-03-25	0.17	-0.72	-0.84	0.49	1.87	-11.27	-41.90	-52.72	-59.31	-0.10	-58.66
QDII型	006283	鹏华美国房地产美元现汇	0.1380	2025-03-24	0.73	-0.72	-0.72	-0.72	-4.17	0.00	8.66	-5.48	43.75	0.00	-0.87
混合型	014752	长信稳健增长一年持有混合A	0.9590	2025-03-25	-0.12	-0.72	0.19	0.56	0.51	3.12	-4.91	-0.62	-0.36	0.85	-0.36
混合型	014753	长信稳健增长一年持有混合C	0.9473	2025-03-25	-0.13	-0.72	0.16	0.46	0.32	2.71	-5.67	-1.80	-1.57	0.77	-1.57
混合型	483003	工银精选平衡混合	0.6098	2025-03-25	0.35	-0.72	0.93	-1.80	9.69	8.50	9.30	22.66	111.56	-1.01	286.74
混合型	006109	富荣价值精选混合A	0.5528	2025-03-25	0.18	-0.72	-0.83	0.56	2.03	-11.01	-41.55	-52.29	-58.67	-0.02	-14.14
债券型	202102	南方多利增强债券C	1.1747	2025-03-25	-0.03	-0.72	-0.50	2.06	5.84	4.52	5.91	9.51	22.41	1.66	138.23
指数型	015921	申万菱信国证2000指数增强型发起	1.0544	2025-03-26	0.73	-0.72	1.53	7.19	34.23	23.01	4.28	5.44	5.44	9.48	5.44
指数型	023378	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	1.0096	2025-03-26	0.25	-0.72	-1.03	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96
指数型	015685	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	0.7543	2025-03-26	0.25	-0.72	-1.04	-1.91	11.67	3.76	-23.03	-24.57	-24.57	-0.67	-24.57
债券型	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0126	2025-03-25	-0.13	-0.72	-1.07	-0.05	1.25	1.26	1.26	1.26	1.26	0.01	1.26
债券型	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0072	2025-03-25	-0.12	-0.72	-1.10	-0.29	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	-0.22	0.72
债券型	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9655	2025-03-25	-0.02	-0.72	0.24	1.49	2.96	5.77	1.96	2.92	-3.45	1.48	-3.45
混合型	011566	富国美丽中国混合C	2.0720	2025-03-25	0.53	-0.72	2.78	0.83	13.22	6.26	-13.16	-19.53	-25.23	1.62	-25.23
混合型	009718	招商增浩混合A	1.1537	2025-03-25	-0.31	-0.72	-0.79	0.35	5.51	5.77	8.20	11.48	15.37	0.30	15.37
混合型	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1209	2025-03-25	0.29	-0.72	0.45	1.34	11.75	7.48	4.79	3.33	12.09	1.05	12.09
混合型	010189	中欧添益一年混合C	1.0706	2025-03-25	0.01	-0.72	-0.72	-0.21	5.07	4.21	2.98	4.72	7.06	-0.25	7.06
混合型	018938	财通医药健康混合C	1.0705	2025-03-25	-0.60	-0.72	2.70	6.52	17.01	7.05	7.05	7.05	7.05	8.42	7.05
混合型	009719	招商增浩混合C	1.1290	2025-03-25	-0.31	-0.73	-0.83	0.21	5.25	5.24	7.13	9.81	12.90	0.19	12.90
混合型	005695	华安睿明两年定开混合A	1.0806	2025-03-21	0.00	-0.73	5.20	5.79	29.65	15.96	5.74	11.63	108.02	8.83	100.72
混合型	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.0487	2025-03-25	-0.18	-0.73	0.93	1.64	5.09	4.49	4.87	4.87	4.87	1.85	4.87
混合型	012252	安信宏盈18个月持有混合	1.0241	2025-03-25	-0.20	-0.73	-0.16	0.29	1.64	3.45	2.69	4.84	2.41	-0.05	2.41
混合型	013726	惠升惠诚稳健一年持有混合A	1.0009	2025-03-25	0.16	-0.73	0.37	1.29	8.98	10.69	6.76	4.34	0.09	0.85	0.09
混合型	002025	广发聚盛混合A	1.5829	2025-03-25	0.00	-0.73	-0.75	-0.57	5.46	4.14	6.02	11.37	29.67	-0.88	74.73
混合型	006836	永赢惠泽一年	1.5275	2025-03-25	0.26	-0.73	4.17	1.31	20.43	14.21	9.25	11.07	38.19	2.35	52.75
混合型	217002	招商安泰平衡混合	1.5032	2025-03-25	0.19	-0.73	1.59	-0.23	7.90	2.70	10.68	4.73	59.82	0.31	595.64
债券型	630009	华商稳定增利债券A	1.9030	2025-03-25	0.21	-0.73	0.79	1.87	8.81	5.08	8.19	6.37	31.33	2.42	139.02
债券型	022577	鹏华信用增利债券D	1.0399	2025-03-25	0.37	-0.73	1.30	3.09	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.23	3.99
债券型	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9517	2025-03-25	-0.02	-0.73	0.21	1.40	2.75	5.35	1.15	1.69	-4.83	1.38	-4.83
债券型	002276	中邮纯债恒利债券A	1.3610	2025-03-25	0.07	-0.73	-0.51	1.49	6.91	8.36	11.47	14.85	29.83	1.42	51.15
债券型	206003	鹏华信用增利债券A	1.3237	2025-03-25	0.36	-0.73	1.29	3.08	4.88	6.02	3.70	2.92	15.99	3.21	94.91
债券型	180015	银华增强收益债券A	1.2290	2025-03-25	0.16	-0.73	-0.16	1.79	8.94	9.72	6.42	8.56	20.72	1.79	127.80
债券型	023513	银华增强收益债券D	1.2280	2025-03-25	0.16	-0.73	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65
股票型	023442	前海开源北证50成份指数发起C	0.9902	2025-03-26	-0.07	-0.73	-0.98	-0.98	-0.98	-0.98	-0.98	-0.98	-0.98	-0.98	-0.98
指数型	023442	前海开源北证50成份指数发起C	0.9902	2025-03-26	-0.07	-0.73	-0.98	-0.98	-0.98	-0.98	-0.98	-0.98	-0.98	-0.98	-0.98
债券型	005717	兴业机遇债券A	1.5242	2025-03-25	0.05	-0.74	-0.94	2.87	15.36	12.71	9.24	13.20	33.01	2.76	62.48
债券型	206004	鹏华信用增利债券B	1.4020	2025-03-25	0.37	-0.74	1.26	2.98	4.67	5.60	2.86	1.69	13.70	3.12	86.60
混合型	017266	招商瑞成1年持有期混合C	1.0398	2025-03-25	-0.18	-0.74	0.90	1.54	4.68	3.88	3.98	3.98	3.98	1.75	3.98
混合型	013727	惠升惠诚稳健一年持有混合C	0.9877	2025-03-25	0.16	-0.74	0.34	1.19	8.77	10.25	5.91	3.09	-1.23	0.75	-1.23
混合型	004279	国寿安保稳荣混合A	1.1201	2025-03-25	0.20	-0.74	-0.91	-1.58	7.13	9.78	12.17	14.47	38.59	-1.30	64.04
混合型	005696	华安睿明两年定开混合C	1.0751	2025-03-21	0.00	-0.74	5.14	5.63	29.23	15.23	4.46	9.50	100.04	8.69	89.36

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