本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	023050	交银上证科创板100指数A	0.9967	2025-03-21	0.00	-0.33	0.00	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33
股票型	007857	易方达中证800ETF联接C	1.2987	2025-03-26	-0.22	-2.21	-1.08	-0.33	14.30	15.19	4.13	2.24	31.38	1.29	29.87
股票型	002229	华夏经济转型股票	1.8350	2025-03-26	-0.27	-2.50	-3.27	-0.33	17.40	12.65	-9.87	-8.34	22.09	1.61	110.31
股票型	005850	财通沪深300指数增强	1.4719	2025-03-26	-0.28	-1.56	-0.44	-0.33	10.35	9.06	-1.47	0.27	36.46	1.21	47.19
股票型	202211	南方中证A100ETF联接A	1.4606	2025-03-26	-0.40	-2.53	-0.78	-0.33	10.75	14.28	3.98	2.28	30.93	0.78	124.40
股票型	022614	南方中证A100ETF联接I	1.4606	2025-03-26	-0.40	-2.53	-0.77	-0.33	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.78	0.63
债券型	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起	1.0475	2025-03-25	-0.30	-0.79	-0.32	-0.33	3.06	4.55	4.68	4.75	4.75	-0.31	4.75
债券型	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0452	2025-03-25	0.01	0.11	-0.11	-0.33	1.17	3.78	4.52	4.52	4.52	-0.56	4.52
债券型	019929	广发中债0-2年政金债指数A	1.0299	2025-03-25	0.02	0.09	0.06	-0.33	0.82	2.76	4.03	4.03	4.03	-0.40	4.03
债券型	005778	广发汇元纯债定开债	1.0255	2025-03-21	0.00	0.18	-0.38	-0.33	0.72	3.32	7.84	10.84	17.19	-0.56	29.83
债券型	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0250	2025-03-25	0.13	0.70	0.04	-0.33	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.48	-0.21
债券型	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0233	2025-03-25	0.02	0.05	0.06	-0.33	1.99	3.33	3.33	3.33	3.33	-0.53	3.33
债券型	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0200	2025-03-25	0.03	0.14	-0.03	-0.33	0.98	2.61	2.61	2.61	2.61	-0.43	2.61
债券型	020737	国新国证汇铭债券C	1.0197	2025-03-25	0.02	0.14	-0.07	-0.33	0.82	1.97	1.97	1.97	1.97	-0.49	1.97
债券型	022994	中信保诚稳健债券D	1.0193	2025-03-25	0.05	0.30	-0.35	-0.33	-0.41	-0.41	-0.41	-0.41	-0.41	-0.61	-0.41
债券型	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0509	2025-03-25	0.01	0.15	-0.05	-0.34	0.92	3.87	9.31	11.65	13.36	-0.54	13.36
债券型	007122	工银1-3年国开债指数A	1.0361	2025-03-25	0.00	0.12	-0.01	-0.34	0.82	2.95	6.72	9.09	14.78	-0.48	18.52
债券型	013169	建信彭博1-5年政金债A	1.0274	2025-03-25	0.01	0.13	0.08	-0.34	0.97	3.55	7.68	10.27	11.50	-0.48	11.50
债券型	020906	建信中债0-5年政金债指数C	1.0265	2025-03-25	0.03	0.17	0.02	-0.34	1.30	2.65	2.65	2.65	2.65	-0.60	2.65
债券型	020761	汇添富丰泰纯债A	1.0240	2025-03-25	0.05	0.20	-0.22	-0.34	0.30	2.39	2.40	2.40	2.40	-0.41	2.40
债券型	020421	鹏华永兴债券	1.0231	2025-03-25	0.03	0.12	-0.14	-0.34	1.53	2.72	2.72	2.72	2.72	-0.59	2.72
债券型	020548	长盛悦鑫60天持有纯债A	1.0211	2025-03-25	0.01	0.10	0.08	-0.34	0.48	2.03	2.11	2.11	2.11	-0.37	2.11
债券型	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0199	2025-03-25	0.05	0.29	0.10	-0.34	0.84	3.21	7.41	10.66	11.74	-0.49	11.74
债券型	003226	中信保诚稳健债券A	1.0192	2025-03-25	0.05	0.29	-0.34	-0.34	0.51	2.44	6.36	9.82	17.54	-0.62	36.05
债券型	012856	银华顺益一年定开债	1.0167	2025-03-25	0.02	0.18	-0.03	-0.34	1.19	3.46	7.41	10.02	11.11	-0.58	11.11
债券型	017783	博时恒享债券C	1.0165	2025-03-25	0.08	0.19	0.28	-0.34	2.60	3.16	1.65	1.65	1.65	-0.45	1.65
债券型	007256	广发汇阳三个月定期开放债券	1.0148	2025-03-25	0.04	0.31	0.16	-0.34	0.69	2.90	7.21	9.83	12.93	-0.49	15.45
混合型	015296	申万鑫享稳健混合发起式C	1.0042	2025-03-21	-0.50	-1.04	-0.99	-0.34	2.01	1.49	1.13	0.00	0.42	0.19	0.42
混合型	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9534	2025-03-25	0.23	0.69	0.25	-0.34	0.07	1.54	-3.21	-1.38	-4.66	-0.73	-4.66
混合型	011980	国富匠心精选混合A	0.9002	2025-03-25	-1.69	-4.41	-3.47	-0.34	7.05	3.90	-1.71	-7.70	-9.98	0.32	-9.98
债券型	005025	交银丰盈收益债券C	1.2890	2025-03-25	0.00	0.09	-0.09	-0.34	0.35	2.01	5.10	7.54	12.18	-0.48	25.76
债券型	000562	南方启元债券C	1.2035	2025-03-25	0.05	0.32	-0.22	-0.34	1.21	2.86	6.19	7.43	12.48	-0.73	37.25
债券型	000396	汇添富安心中国债券C	1.1811	2025-03-25	0.03	0.17	0.03	-0.34	0.54	3.42	5.96	7.47	10.95	-0.56	43.79
债券型	010856	民生加银恒泽债券	1.1444	2025-03-25	0.10	0.37	-0.23	-0.34	1.01	4.64	10.48	13.16	18.10	-0.78	18.10
债券型	007372	国联安增瑞政策性金融债纯债C	1.1315	2025-03-25	0.00	0.07	-0.24	-0.34	1.89	5.04	8.73	11.59	16.67	-0.69	37.92
债券型	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1287	2025-03-25	0.08	0.39	-0.31	-0.34	1.53	4.98	10.29	10.29	10.29	-0.74	10.29
债券型	519324	浦银安盛盛鑫定开债A	1.1280	2025-03-25	0.01	0.07	-0.12	-0.34	1.88	4.03	7.94	10.16	16.51	-0.63	38.38
债券型	007371	国联安增瑞政策性金融债纯债A	1.1231	2025-03-25	0.00	0.07	-0.23	-0.34	1.90	5.10	8.91	11.84	17.13	-0.69	23.61
债券型	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1214	2025-03-21	0.00	-0.14	-0.32	-0.34	0.52	2.64	7.49	9.43	15.85	-0.41	19.49
债券型	020590	融通通宸债券C	1.1115	2025-03-25	0.03	0.21	0.05	-0.34	0.91	3.72	4.63	4.63	4.63	-0.55	4.63
债券型	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1114	2025-03-25	0.10	0.41	0.05	-0.34	0.90	3.84	8.28	10.83	16.06	-0.65	16.06
混合型	023014	南方安康混合C	1.1525	2025-03-25	0.10	0.25	0.85	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.27	-0.34
混合型	013769	博时稳益9个月持有混合A	1.1063	2025-03-25	-0.01	0.02	0.10	-0.34	5.02	7.68	10.02	11.76	10.63	-0.62	10.63
混合型	022296	天弘安康颐利混合E	1.0482	2025-03-25	0.11	0.23	0.32	-0.34	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	-0.39	1.65
混合型	011616	国投瑞银瑞祥C	1.7523	2025-03-25	0.09	0.03	-0.35	-0.34	1.35	3.16	3.16	4.06	12.28	-0.48	12.28
混合型	003119	博时鑫源混合A	1.7447	2025-03-25	0.03	-0.50	-1.04	-0.34	1.28	2.99	-13.76	-10.71	25.28	-0.48	81.79
混合型	017102	大摩数字经济混合A	1.3973	2025-03-25	-3.94	-8.83	-9.01	-0.34	41.54	39.10	38.06	39.73	39.73	1.62	39.73
混合型	009078	红土创新稳进混合C	1.2674	2025-03-25	0.11	0.21	0.44	-0.34	1.00	2.50	7.75	11.73	33.05	-0.35	32.11
混合型	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.2508	2025-03-25	-0.08	-1.83	-0.45	-0.34	0.16	0.93	2.53	4.97	6.20	-0.45	25.07
指数型	002670	万家沪深300指数增强A	1.2616	2025-03-26	-0.34	-1.41	0.24	-0.34	8.79	7.19	-8.05	-7.34	26.37	0.66	39.78
债券型	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.0999	2025-03-25	0.01	0.09	0.06	-0.34	0.72	2.67	2.67	2.67	2.67	-0.43	2.67
债券型	014265	新华鼎利债券E	1.0978	2025-03-25	0.01	0.20	-0.15	-0.34	0.52	2.63	5.90	10.39	10.42	-0.47	10.42
债券型	008428	东方红鑫裕两年定开信用债	1.0906	2025-03-21	0.00	0.06	-0.44	-0.34	0.73	1.96	4.59	16.12	19.20	-0.50	19.52
债券型	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0847	2025-03-25	0.02	0.18	0.20	-0.34	1.20	4.08	7.91	10.40	16.75	-0.57	16.75
债券型	009541	银华中债1-3年农发行债券指数	1.0706	2025-03-25	0.02	0.11	0.04	-0.34	0.99	3.21	7.01	9.71	15.89	-0.47	15.89
债券型	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0634	2025-03-25	-0.01	0.07	0.11	-0.34	0.94	3.23	4.23	4.23	4.23	-0.40	4.23
债券型	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0631	2025-03-25	-0.01	0.07	0.11	-0.34	0.94	3.23	3.25	6.11	11.50	-0.40	16.81
债券型	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0550	2025-03-25	0.08	0.39	-0.20	-0.34	0.55	3.02	5.50	5.50	5.50	-0.68	5.50
股票型	004345	南方深证成份ETF联接C	0.9487	2025-03-26	-0.04	-2.92	-2.75	-0.34	18.26	13.49	-6.51	-9.38	11.69	2.01	11.49
股票型	002670	万家沪深300指数增强A	1.2616	2025-03-26	-0.34	-1.41	0.24	-0.34	8.79	7.19	-8.05	-7.34	26.37	0.66	39.78
债券型	519332	浦银安盛盛达纯债债券A	1.0103	2025-03-25	0.03	0.21	0.01	-0.34	0.76	2.74	5.72	8.26	13.47	-0.48	34.30
债券型	008366	广发汇明一年定期开放债券	1.0099	2025-03-25	0.04	0.30	0.09	-0.34	0.63	2.44	5.55	8.84	13.55	-0.43	13.55
债券型	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0089	2025-03-25	0.00	0.06	0.15	-0.34	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	-0.36	0.89
债券型	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0086	2025-03-25	0.05	0.23	-0.07	-0.34	1.38	3.76	7.23	7.44	7.44	-0.67	7.44
债券型	005931	国联恒裕纯债A	1.0062	2025-03-25	0.03	0.19	-0.04	-0.34	0.72	2.99	6.28	9.29	15.43	-0.42	22.62
债券型	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0038	2025-03-25	0.04	0.26	-0.01	-0.34	0.78	3.59	10.79	16.55	21.41	-0.50	23.29
债券型	008807	鹏扬淳悦一年定开债发起式	1.0035	2025-03-25	0.03	0.15	0.04	-0.34	0.88	3.10	6.40	9.17	15.66	-0.55	15.44
债券型	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0027	2025-03-25	0.00	0.07	0.01	-0.34	1.04	3.48	6.88	6.89	6.89	-0.52	6.89
股票型	023347	苏新中证A500指数增强A	0.9966	2025-03-21	0.00	-1.02	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34
股票型	023051	交银上证科创板100指数C	0.9966	2025-03-21	0.00	-0.33	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34
股票型	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0253	2025-03-26	0.28	-1.64	4.29	-0.34	5.27	-6.56	-20.07	-15.68	2.53	0.27	2.53
股票型	023347	苏新中证A500指数增强A	0.9966	2025-03-21	0.00	-1.02	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34
股票型	023051	交银上证科创板100指数C	0.9966	2025-03-21	0.00	-0.33	0.00	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34
混合型	002196	金鹰技术领先灵活配置混合C	0.8710	2025-03-25	0.00	-0.46	1.52	-0.34	2.59	2.23	1.40	1.52	10.67	0.00	-12.90
混合型	013326	万家景气驱动混合A	0.7602	2025-03-25	-1.25	-4.58	-2.61	-0.34	10.33	-10.31	-22.64	-24.37	-23.98	1.51	-23.98
混合型	010109	富国价值增长混合A	0.6988	2025-03-25	-2.33	-5.95	-11.38	-0.34	12.28	2.89	-17.61	-19.20	-30.12	1.20	-30.12
指数型	023347	苏新中证A500指数增强A	0.9966	2025-03-21	0.00	-1.02	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34
指数型	023051	交银上证科创板100指数C	0.9966	2025-03-21	0.00	-0.33	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34
指数型	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0253	2025-03-26	0.28	-1.64	4.29	-0.34	5.27	-6.56	-20.07	-15.68	2.53	0.27	2.53
指数型	023347	苏新中证A500指数增强A	0.9966	2025-03-21	0.00	-1.02	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34
指数型	023051	交银上证科创板100指数C	0.9966	2025-03-21	0.00	-0.33	0.00	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34
指数型	004345	南方深证成份ETF联接C	0.9487	2025-03-26	-0.04	-2.92	-2.75	-0.34	18.26	13.49	-6.51	-9.38	11.69	2.01	11.49
股票型	008240	东财上证50ETF发起式联接A	1.2073	2025-03-26	-0.51	-2.35	0.45	-0.35	6.78	12.85	7.54	3.23	28.94	0.28	20.73
指数型	022762	长城中证A500指数A	0.9965	2025-03-26	-0.24	-2.20	-1.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35
指数型	008240	东财上证50ETF发起式联接A	1.2073	2025-03-26	-0.51	-2.35	0.45	-0.35	6.78	12.85	7.54	3.23	28.94	0.28	20.73
混合型	023606	平安鑫瑞混合F	1.0423	2025-03-25	0.06	-0.22	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35
混合型	011515	中海海誉混合C	0.9390	2025-03-25	-0.39	-0.91	-1.04	-0.35	5.03	2.60	-2.49	-1.76	-6.10	-0.33	-6.10
债券型	007706	南方聪元债券A	1.0427	2025-03-25	0.04	0.20	0.22	-0.35	0.69	2.95	6.37	9.50	16.07	-0.53	19.77
债券型	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0417	2025-03-25	0.12	0.60	0.11	-0.35	0.80	3.59	9.12	9.82	9.82	-0.82	9.82
债券型	009702	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.0401	2025-03-25	0.02	0.09	-0.03	-0.35	1.10	3.10	6.86	9.72	15.49	-0.50	15.49
债券型	006464	浦银安盛普益纯债A	1.0366	2025-03-25	0.03	0.20	-0.16	-0.35	1.35	3.80	7.70	10.29	15.83	-0.68	23.20
债券型	016108	安信臻享三个月定开债券	1.0321	2025-03-25	0.06	0.27	0.18	-0.35	0.81	2.81	6.49	7.32	7.32	-0.51	7.32
债券型	016124	汇泉安盈回报债券A	1.0295	2025-03-25	0.02	0.00	-0.26	-0.35	0.46	2.53	3.87	2.95	2.95	-0.29	2.95
债券型	019837	大摩恒利债券C	1.0272	2025-03-25	0.04	0.22	-0.09	-0.35	1.06	2.72	2.72	2.72	2.72	-0.60	2.72
债券型	010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	1.0245	2025-03-25	0.03	0.18	0.12	-0.35	0.71	2.78	6.71	9.66	13.95	-0.54	13.95
债券型	015983	国泰君安稳债双利6个月持有债券发	1.0223	2025-03-25	0.10	0.10	0.57	-0.35	1.81	2.47	2.14	2.23	2.23	-0.52	2.23
债券型	018427	信澳瑞享利率债A	1.0191	2025-03-25	0.03	0.20	-0.13	-0.35	1.19	3.71	6.15	6.15	6.15	-0.64	6.15
债券型	020056	永赢悦享债券C	1.0167	2025-03-25	0.08	0.10	0.20	-0.35	1.18	1.67	1.67	1.67	1.67	-0.61	1.67
债券型	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0156	2025-03-25	-0.01	0.04	0.09	-0.35	0.58	2.46	3.77	3.77	3.77	-0.44	3.77
混合型	151002	银河收益混合	1.9089	2025-03-25	0.00	-0.38	-0.73	-0.35	2.39	2.44	0.96	2.54	26.89	-0.55	537.83
混合型	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.2717	2025-03-25	-0.02	-0.27	-0.63	-0.35	4.44	4.57	6.87	6.80	10.46	-0.39	41.19
债券型	006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.1774	2025-03-25	0.02	0.12	-0.03	-0.35	0.96	2.71	6.20	8.94	15.83	-0.45	22.99
债券型	970037	华安证券睿赢一年持有债券B	1.1553	2025-03-25	0.11	-0.04	-0.06	-0.35	1.44	3.60	9.58	14.92	15.53	-0.29	15.53
混合型	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1451	2025-03-25	-0.17	-0.36	-0.27	-0.35	-2.46	-3.26	-3.28	-4.58	6.41	-0.45	14.51
混合型	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.8650	2025-03-25	0.00	-0.46	1.53	-0.35	2.61	2.25	1.88	2.98	12.34	0.00	25.73
混合型	012972	东吴消费成长混合C	0.7323	2025-03-25	-1.11	-3.66	4.14	-0.35	13.45	2.95	-21.22	-13.57	-26.77	0.30	-26.77
债券型	022026	金鹰中债0-3年政金债指数A	1.0119	2025-03-25	0.04	0.20	-0.03	-0.35	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	-0.61	1.19
债券型	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0111	2025-03-25	0.03	0.20	-0.05	-0.35	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	-0.61	1.11
债券型	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0109	2025-03-25	0.02	0.14	0.03	-0.35	0.97	3.38	4.12	4.12	4.12	-0.54	4.12
债券型	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优	1.0107	2025-03-25	0.07	0.25	0.03	-0.35	0.32	1.07	1.07	1.07	1.07	-0.61	1.07
债券型	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0089	2025-03-25	0.00	0.05	0.15	-0.35	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	-0.37	0.89
债券型	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0085	2025-03-25	0.05	0.32	-0.23	-0.35	0.99	3.67	5.98	5.98	5.98	-0.69	5.98
债券型	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0021	2025-03-25	0.02	0.15	-0.05	-0.35	0.71	1.24	1.24	1.24	1.24	-0.46	1.24
债券型	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0013	2025-03-25	0.00	0.08	0.12	-0.35	0.67	2.38	5.82	8.33	14.42	-0.39	16.46
混合型	952004	国泰君安君得明混合	2.1188	2025-03-25	-0.73	-3.01	-4.10	-0.35	26.84	14.31	-6.40	-4.29	14.97	1.48	15.15
债券型	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0998	2025-03-25	0.00	0.08	0.06	-0.35	0.71	2.81	6.45	9.32	16.47	-0.43	16.47
债券型	013409	蜂巢丰和债券C	1.0975	2025-03-25	0.05	0.13	-0.22	-0.35	0.63	3.55	7.56	9.73	9.75	-0.90	9.75
债券型	005436	圆信永丰兴瑞定开债	1.0944	2025-03-25	0.11	0.40	-0.03	-0.35	0.97	7.56	12.00	14.99	21.20	-0.52	34.53
债券型	008881	国联安增顺纯债C	1.0934	2025-03-25	0.05	0.19	-0.08	-0.35	0.57	2.21	4.84	6.49	10.25	-0.52	10.25
债券型	005857	汇添富鑫成定开债A	1.0815	2025-03-25	0.02	0.18	0.03	-0.35	0.88	3.12	6.99	9.74	13.91	-0.51	27.55
债券型	009422	工银彭博国开债1-3年指数C	1.0797	2025-03-25	0.02	0.18	0.19	-0.35	1.16	3.95	7.67	10.01	16.22	-0.59	16.22
债券型	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0646	2025-03-25	0.04	0.20	-0.08	-0.35	0.83	2.70	7.67	8.05	8.05	-0.49	8.05
债券型	006936	华安安盛3个月定开债	1.0635	2025-03-25	0.03	0.24	-0.02	-0.35	1.23	3.97	8.88	12.35	19.76	-0.54	25.73
债券型	007259	民生加银1-3年农发行债	1.0590	2025-03-25	0.02	0.14	0.04	-0.35	0.67	2.47	6.00	8.53	13.91	-0.49	17.86
债券型	016411	招商添文1年定开债发起	1.0557	2025-03-25	0.05	0.19	-0.05	-0.35	0.91	2.65	5.67	5.57	5.57	-0.59	5.57
债券型	020319	鹏扬淳合债券D	1.0524	2025-03-25	0.02	0.09	-0.28	-0.35	0.76	3.30	5.53	5.53	5.53	-0.65	5.53
股票型	022762	长城中证A500指数A	0.9965	2025-03-26	-0.24	-2.20	-1.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35
股票型	007806	建信MSCI中国A股指数增强A	1.1885	2025-03-26	-0.11	-1.80	-0.47	-0.36	11.00	12.23	1.45	0.05	51.89	0.73	46.54
股票型	007586	华泰保兴多策略	1.2960	2025-03-26	-0.34	-2.10	-0.08	-0.36	13.20	0.66	-13.54	-23.28	29.70	0.99	78.18
股票型	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.1935	2025-03-26	-0.41	-1.48	0.62	-0.36	8.49	16.69	19.35	19.35	19.35	0.30	19.35
债券型	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.1140	2025-03-25	0.27	-0.45	-0.27	-0.36	6.20	5.00	2.39	4.12	9.07	-0.18	19.45
指数型	007806	建信MSCI中国A股指数增强A	1.1885	2025-03-26	-0.11	-1.80	-0.47	-0.36	11.00	12.23	1.45	0.05	51.89	0.73	46.54
指数型	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.1935	2025-03-26	-0.41	-1.48	0.62	-0.36	8.49	16.69	19.35	19.35	19.35	0.30	19.35
债券型	023085	招商招旭纯债E	1.4044	2025-03-25	0.05	0.23	0.06	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36
股票型	014635	景顺长城ESG量化股票C	0.9077	2025-03-26	-0.43	-2.19	-0.36	-0.36	9.61	9.09	-1.98	-9.23	-9.23	0.78	-9.23
股票型	001638	前海开源优势蓝筹股票C	1.3980	2025-03-26	-0.50	-0.78	3.10	-0.36	-0.07	3.48	0.29	-16.49	1.90	-0.36	39.80
混合型	000843	富国新回报灵活配置混合C	1.6640	2025-03-25	-0.18	-1.54	-1.60	-0.36	2.15	0.00	-2.80	-1.01	38.66	0.12	75.12
混合型	001441	易方达瑞信混合I	1.5973	2025-03-25	0.18	0.52	0.92	-0.36	2.92	5.57	9.25	12.64	29.06	-0.60	66.23
混合型	001807	易方达瑞智灵活配置混合E	1.3710	2025-03-25	0.07	0.22	0.29	-0.36	1.18	4.66	9.42	11.83	30.08	-0.58	42.70
混合型	000844	南方绝对收益	1.3108	2025-03-25	-0.02	-0.16	-0.14	-0.36	-1.97	-1.09	-6.11	-12.74	-5.40	-0.62	34.87
混合型	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0275	2025-03-25	-0.02	-0.17	0.24	-0.36	0.98	3.05	3.21	6.39	2.75	-0.67	2.75
混合型	010813	华安添益一年持有混合A	1.0034	2025-03-25	0.19	0.34	-1.19	-0.36	7.25	6.81	4.71	1.99	0.34	-0.01	0.34
混合型	021650	东方红红利量化选股混合发起A	0.9916	2025-03-25	0.11	-0.16	2.91	-0.36	-0.82	-0.84	-0.84	-0.84	-0.84	0.31	-0.84
债券型	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0504	2025-03-25	0.05	0.29	-0.14	-0.36	0.16	3.37	9.47	10.99	10.99	-0.37	10.99
债券型	015924	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债	1.0452	2025-03-25	0.01	0.02	-0.05	-0.36	0.22	1.01	3.54	4.52	4.52	-0.32	4.52
债券型	006082	鑫元全利一年定开债A	1.0375	2025-03-25	0.05	0.23	-0.10	-0.36	1.13	3.50	7.93	11.01	15.07	-0.60	22.61
债券型	007062	中加聚盈四个月定开债C	1.0371	2025-03-21	0.00	0.01	-0.52	-0.36	1.19	2.07	6.85	9.99	19.76	-0.57	29.30
债券型	014897	浙商兴盈6个月定开债券C	1.0353	2025-03-21	0.00	0.18	-0.56	-0.36	1.73	2.98	4.43	4.43	4.43	-0.52	4.43
债券型	015107	百嘉百顺纯债债券C	1.0351	2025-03-25	-0.01	0.20	0.07	-0.36	0.23	1.39	4.62	5.82	180.33	-0.45	180.33
债券型	005361	国联聚商定期开放债券	1.0350	2025-03-25	0.07	0.44	-0.10	-0.36	0.83	3.18	7.42	10.09	16.06	-0.71	29.37

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