本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	022877	交银丰晟收益债券E	1.1665	2025-03-25	0.05	0.31	-0.09	-0.44	-0.48	-0.48	-0.48	-0.48	-0.48	-0.63	-0.48
债券型	003418	华润元大润鑫债券A	1.1591	2025-03-25	0.03	0.20	-0.07	-0.44	0.45	2.14	5.36	7.51	11.49	-0.51	27.16
债券型	007332	嘉合磐昇纯债A	1.1245	2025-03-25	0.05	0.37	-0.12	-0.44	0.86	1.93	6.03	9.17	15.91	-0.72	19.96
债券型	020069	恒生前海恒源臻利债券A	1.0969	2025-03-25	0.00	0.08	-0.08	-0.44	0.79	48.41	47.02	47.02	47.02	-0.64	47.02
债券型	008862	中银证券汇远定开债	1.0920	2025-03-21	0.00	0.03	-0.03	-0.44	0.75	1.88	3.84	5.63	9.20	-0.50	9.20
债券型	007447	平安惠泰纯债A	1.0794	2025-03-25	0.01	0.07	-0.16	-0.44	0.71	3.84	8.73	12.17	19.12	-0.65	24.48
债券型	020889	融通通灿债券C	1.0787	2025-03-25	0.04	0.14	-0.19	-0.44	0.64	4.25	4.37	4.37	4.37	-0.69	4.37
债券型	010529	广发中债1-5年国开债指数A	1.0704	2025-03-25	0.02	0.13	0.03	-0.44	1.40	4.09	8.42	11.32	15.29	-0.58	15.29
债券型	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0644	2025-03-25	0.02	0.18	0.00	-0.44	0.80	3.77	7.84	10.21	15.83	-0.63	15.83
债券型	008783	南方乐元中短利率债A	1.0533	2025-03-25	0.03	0.14	0.00	-0.44	0.88	3.30	6.99	9.65	14.28	-0.59	14.29
债券型	011700	蜂巢丰华债券C	1.0529	2025-03-25	0.03	0.13	-0.12	-0.44	1.24	3.94	7.80	10.36	11.85	-0.71	11.85
债券型	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0520	2025-03-25	0.03	0.15	-0.02	-0.44	1.07	3.49	5.20	5.20	5.20	-0.72	5.20
债券型	017677	中加丰尚纯债债券C	1.0517	2025-03-25	0.06	0.29	-0.19	-0.44	0.76	3.09	7.38	8.51	8.51	-0.62	8.51
债券型	022271	合煦智远稳进纯债债券E	1.0515	2025-03-25	0.00	0.03	-0.11	-0.44	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	-0.48	0.58
混合型	001116	广发聚安混合C	1.3550	2025-03-25	0.00	0.22	-0.44	-0.44	3.12	5.04	4.55	3.12	20.02	-0.88	69.06
混合型	009689	易方达瑞锦混合A	1.2699	2025-03-25	0.22	0.60	0.95	-0.44	4.18	9.25	14.73	20.14	31.81	-0.74	31.81
债券型	006427	招商添悦纯债A	1.0485	2025-03-25	0.04	0.25	-0.21	-0.44	1.22	3.67	7.95	11.15	16.70	-0.72	27.57
债券型	018632	银华顺和债券	1.0424	2025-03-25	0.03	0.21	-0.13	-0.44	1.20	3.88	6.05	6.05	6.05	-0.69	6.05
债券型	018606	融通通祺债券C	1.0370	2025-03-25	0.10	0.21	-0.01	-0.44	1.20	3.76	6.30	6.30	6.30	-0.69	6.30
债券型	019217	永赢腾利债券A	1.0334	2025-03-25	0.04	0.19	0.02	-0.44	0.55	2.95	3.34	3.34	3.34	-0.52	3.34
债券型	018677	渤海汇金汇享益利率债C	1.0327	2025-03-25	0.05	0.24	-0.10	-0.44	1.35	4.17	4.76	4.76	4.76	-0.72	4.76
债券型	005485	海富通恒丰定开债券	1.0320	2025-03-25	0.06	0.35	0.07	-0.44	0.69	3.17	7.60	10.63	18.20	-0.46	33.06
债券型	007290	汇添富中债1-3年农发债C	1.0318	2025-03-25	0.01	0.11	0.03	-0.44	1.03	3.14	6.87	9.37	15.52	-0.51	19.53
债券型	006465	浦银安盛普益纯债C	1.0307	2025-03-25	0.03	0.19	-0.19	-0.44	1.14	3.38	6.78	9.01	13.69	-0.77	20.35
债券型	020886	交银中债0-3年政金债指数A	1.0256	2025-03-25	0.01	0.13	-0.13	-0.44	0.98	2.56	2.56	2.56	2.56	-0.67	2.56
债券型	009109	博远增益纯债债券A	1.0247	2025-03-25	0.05	0.17	-0.19	-0.44	0.61	3.27	9.58	12.50	12.50	-0.56	12.50
债券型	015471	万家鑫橙纯债A	1.0244	2025-03-25	0.02	0.21	-0.26	-0.44	1.43	4.38	8.69	10.44	10.44	-0.82	10.44
债券型	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0239	2025-03-25	0.13	0.71	0.05	-0.44	0.92	4.29	7.93	10.74	12.22	-0.59	12.22
债券型	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0202	2025-03-21	0.00	0.01	-0.20	-0.44	1.33	3.62	7.55	10.17	11.41	-0.58	11.41
债券型	021063	工银瑞升债券A	1.0160	2025-03-25	0.01	0.09	-0.02	-0.44	0.93	2.20	2.20	2.20	2.20	-0.61	2.20
债券型	020426	中信建投景源债券A	1.0158	2025-03-25	0.04	0.32	-0.08	-0.44	1.14	1.58	1.58	1.58	1.58	-0.73	1.58
指数型	012213	天弘中证高端装备制造指数增强C	0.8528	2025-03-26	-0.05	-2.62	-5.43	-0.44	24.51	22.27	6.55	1.01	-14.72	2.07	-14.72
债券型	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0135	2025-03-25	0.01	0.13	0.00	-0.44	0.87	2.35	2.35	2.35	2.35	-0.69	2.35
债券型	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0135	2025-03-25	0.02	0.15	-0.12	-0.44	0.74	2.56	25.12	27.44	33.53	-0.57	54.99
债券型	006837	银华信用四季红债券C	1.0108	2025-03-25	0.05	0.27	-0.09	-0.44	0.62	2.44	5.85	8.25	13.46	-0.61	19.21
债券型	022041	创金合信润业央企债主题三个月定	1.0056	2025-03-21	0.00	0.10	-0.01	-0.44	0.50	0.56	0.56	0.56	0.56	-0.48	0.56
债券型	022764	富国中债优选投资级信用债指数发	0.9958	2025-03-25	0.07	0.38	0.12	-0.44	-0.42	-0.42	-0.42	-0.42	-0.42	-0.51	-0.42
混合型	017005	中银价值混合C	2.6970	2025-03-25	-0.37	-2.11	-0.33	-0.44	16.20	7.88	-3.26	-3.26	-3.26	0.26	-3.26
混合型	016090	中泰玉衡价值优选混合C	2.3872	2025-03-25	0.84	0.64	4.13	-0.44	11.41	13.25	9.45	8.72	8.72	-0.11	8.72
债券型	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0086	2025-03-25	0.05	0.31	-0.24	-0.45	0.80	3.46	5.68	5.68	5.68	-0.78	5.68
债券型	164702	汇添富季季红定期开放债券	1.0065	2024-11-01	0.20	0.18	0.10	-0.45	0.13	2.52	2.22	5.40	12.69	2.30	76.63
债券型	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0050	2025-03-25	0.03	0.11	-0.07	-0.45	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	-0.50	0.49
混合型	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.3615	2025-03-25	0.09	-1.10	1.05	-0.45	9.63	4.12	-1.97	-1.93	66.42	0.14	143.64
债券型	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1578	2025-03-25	0.01	0.11	-0.08	-0.45	0.75	2.29	5.35	7.63	13.52	-0.54	19.76
债券型	007707	南方聪元债券C	1.1419	2025-03-25	0.04	0.20	0.19	-0.45	0.29	2.83	6.38	10.07	12.37	-0.63	15.61
债券型	005713	国联季季红定期开放债券A	1.1238	2025-03-25	0.04	0.25	0.01	-0.45	0.19	2.84	6.99	10.07	16.60	-0.58	30.11
债券型	021587	永赢润益债券D	1.1214	2025-03-25	0.10	0.42	-0.12	-0.45	0.91	3.13	3.13	3.13	3.13	-0.74	3.13
债券型	006088	永赢润益债券A	1.1214	2025-03-25	0.10	0.42	-0.12	-0.45	0.91	4.15	7.41	10.51	17.33	-0.74	27.12
债券型	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1029	2025-03-25	0.03	0.21	-0.14	-0.45	0.72	2.73	5.98	8.50	16.20	-0.61	24.56
混合型	010640	财通稳进回报6个月持有混合A	1.0167	2025-03-25	0.03	0.16	-0.12	-0.45	0.44	1.06	-1.11	0.88	1.67	-0.64	1.67
混合型	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0142	2025-03-25	-0.01	-0.17	0.22	-0.45	0.80	2.64	2.40	5.13	1.42	-0.75	1.42
混合型	018930	湘财均衡甄选混合A	0.8935	2025-03-25	0.21	-1.15	3.68	-0.45	8.36	1.78	-10.65	-10.65	-10.65	0.60	-10.65
混合型	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8838	2025-03-25	0.23	-0.01	1.41	-0.45	11.27	13.91	-6.54	-6.08	-11.62	0.03	-11.62
股票型	021771	南方中证全指汽车指数发起C	1.3217	2025-03-26	1.35	-2.02	-1.48	-0.45	22.69	32.17	32.17	32.17	32.17	0.27	32.17
股票型	010202	天弘中证科技100指数增强发起A	1.1382	2025-03-26	0.30	-3.08	-5.81	-0.45	22.36	17.36	-0.26	5.48	13.82	2.74	13.82
股票型	016357	易方达中证长江保护主题ETF联接发	0.9651	2025-03-26	0.07	-2.20	-1.00	-0.45	14.91	13.30	-3.49	-3.49	-3.49	0.78	-3.49
股票型	000311	景顺长城沪深300指数增强A	2.2050	2025-03-26	-0.32	-2.04	-0.54	-0.45	10.03	11.03	1.01	-6.92	10.86	0.64	159.39
股票型	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.3135	2025-03-26	-0.38	-2.52	-0.97	-0.45	9.34	12.14	-0.35	-4.62	16.54	0.68	19.88
指数型	000311	景顺长城沪深300指数增强A	2.2050	2025-03-26	-0.32	-2.04	-0.54	-0.45	10.03	11.03	1.01	-6.92	10.86	0.64	159.39
指数型	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.3135	2025-03-26	-0.38	-2.52	-0.97	-0.45	9.34	12.14	-0.35	-4.62	16.54	0.68	19.88
债券型	006585	南方宝元债券C	2.5403	2025-03-25	0.06	0.06	1.20	-0.45	4.26	5.32	3.71	4.43	17.99	-0.29	33.83
债券型	213907	宝盈增强收益债券A/B	1.4153	2025-03-25	0.09	0.15	0.78	-0.45	1.64	4.71	11.26	10.82	27.85	-0.69	156.45
债券型	213007	宝盈增强收益债券A/B	1.4153	2025-03-25	0.09	0.15	0.78	-0.45	1.64	4.71	11.26	10.82	27.85	-0.69	156.45
混合型	009268	创金合信稳健增利6个月持有期A	1.2134	2025-03-25	0.13	0.34	0.86	-0.45	2.22	3.74	10.83	17.45	21.34	-0.55	21.34
混合型	003242	创金合信量化发现混合C	1.1854	2025-03-25	-0.02	-1.82	0.36	-0.45	15.89	5.21	-12.73	-13.38	26.39	0.68	18.54
混合型	090020	大成健康产业混合A	1.1020	2025-03-25	0.09	-2.82	1.47	-0.45	12.45	-9.67	-22.50	-38.88	1.10	0.82	10.20
指数型	021771	南方中证全指汽车指数发起C	1.3217	2025-03-26	1.35	-2.02	-1.48	-0.45	22.69	32.17	32.17	32.17	32.17	0.27	32.17
指数型	010202	天弘中证科技100指数增强发起A	1.1382	2025-03-26	0.30	-3.08	-5.81	-0.45	22.36	17.36	-0.26	5.48	13.82	2.74	13.82
指数型	016357	易方达中证长江保护主题ETF联接发	0.9651	2025-03-26	0.07	-2.20	-1.00	-0.45	14.91	13.30	-3.49	-3.49	-3.49	0.78	-3.49
债券型	004826	平安惠悦纯债A	1.0974	2025-03-25	0.03	0.06	-0.08	-0.45	0.88	3.20	8.75	11.01	18.72	-0.64	37.88
债券型	022608	人保鑫泽纯债E	1.0973	2025-03-25	0.03	0.16	-0.11	-0.45	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	-0.58	0.99
债券型	003832	中银丰润定期开放债券	1.0837	2025-03-21	0.00	0.04	-0.19	-0.45	0.69	2.59	6.17	8.80	15.20	-0.54	34.29
债券型	010530	广发中债1-5年国开债指数C	1.0751	2025-03-25	0.02	0.12	0.01	-0.45	1.38	4.02	8.24	12.47	16.35	-0.61	16.35
债券型	011628	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.0747	2025-03-25	0.06	0.29	-0.28	-0.45	1.21	4.73	9.10	11.22	12.93	-0.87	12.93
债券型	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0684	2025-03-25	0.05	0.28	0.01	-0.45	1.09	4.09	9.02	12.21	15.26	-0.71	15.26
债券型	008687	大成景优中短债C	1.0673	2025-03-25	0.05	0.23	-0.06	-0.45	1.14	3.52	7.49	9.92	31.83	-0.76	31.83
债券型	007390	上银中债1-3年农发行债券指数	1.0660	2025-03-25	0.04	0.21	0.26	-0.45	0.13	1.10	4.07	6.28	10.85	-0.47	14.45
债券型	550013	中信保诚景华C	1.0588	2025-03-25	0.20	0.84	-0.52	-0.45	0.20	4.09	8.69	27.38	33.19	-1.09	33.47
债券型	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0578	2025-03-25	0.06	0.14	0.05	-0.45	1.15	3.77	8.53	10.26	13.05	-0.69	17.51
债券型	015836	浙商汇金聚瑞债券A	1.0554	2025-03-25	0.07	0.28	-0.01	-0.45	0.64	2.93	7.15	7.68	7.68	-0.72	7.68
债券型	016928	万家鑫怡债券A	1.0541	2025-03-25	0.01	0.12	-0.14	-0.45	1.29	3.67	7.12	7.74	7.74	-0.72	7.74
债券型	007485	博时中债3-5年国开行A	1.0478	2025-03-25	0.01	0.15	0.02	-0.45	1.60	4.66	9.32	12.58	18.34	-0.63	23.56
债券型	017285	中航瑞苏纯债C	1.0451	2025-03-25	0.04	0.21	-0.01	-0.45	0.90	2.82	7.52	7.52	7.52	-0.63	7.52
债券型	016296	英大通佑一年定开债	1.0414	2025-03-25	0.07	0.36	-0.23	-0.45	1.14	3.78	7.56	8.20	8.20	-0.78	8.20
债券型	013858	信澳优享债券C	1.0398	2025-03-25	0.00	0.09	0.04	-0.45	0.84	2.81	5.14	7.33	7.63	-0.55	7.63
债券型	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0263	2025-03-25	0.04	0.26	-0.05	-0.45	0.90	3.62	7.60	10.25	16.54	-0.71	25.54
债券型	006811	大成景盈债券A	1.0240	2025-03-25	0.04	0.19	-0.06	-0.45	0.98	2.69	5.85	7.06	15.36	-0.61	18.68
债券型	019063	兴证全球恒荣债券A	1.0198	2025-03-25	0.02	0.15	-0.24	-0.45	0.91	3.18	4.53	4.53	4.53	-0.77	4.53
债券型	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0503	2025-03-25	0.03	0.15	-0.03	-0.46	1.02	3.40	5.03	5.03	5.03	-0.74	5.03
债券型	015109	中泰安益利率债C	1.0499	2025-03-25	0.08	0.42	-0.30	-0.46	2.05	5.48	9.25	10.47	10.47	-0.97	10.47
债券型	005951	民生加银恒益纯债A	1.0492	2025-03-25	0.07	0.26	-0.38	-0.46	1.25	5.13	9.35	11.89	17.34	-0.93	28.48
债券型	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0457	2025-03-25	0.01	0.12	-0.12	-0.46	1.52	4.90	9.75	12.40	20.08	-0.67	20.08
债券型	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0438	2025-03-25	0.05	0.22	-0.09	-0.46	0.39	1.39	3.85	6.11	12.32	-0.61	31.39
债券型	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0433	2025-03-25	0.17	0.29	0.53	-0.46	2.25	2.53	2.75	4.09	4.33	-0.92	4.33
债券型	020060	鹏扬淳旭债券A	1.0381	2025-03-25	0.03	0.11	-0.29	-0.46	1.14	4.16	6.80	6.80	6.80	-0.79	6.80
债券型	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0348	2025-03-25	0.04	0.17	-0.09	-0.46	0.77	3.10	7.03	9.44	15.33	-0.66	20.37
债券型	008081	汇添富鑫远债	1.0273	2025-03-25	0.05	0.22	-0.17	-0.46	1.00	3.27	5.94	8.99	14.33	-0.69	15.47
债券型	018534	银河景泰债券A	1.0249	2025-03-25	0.04	0.24	-0.22	-0.46	1.25	3.54	5.43	5.43	5.43	-0.78	5.43
债券型	009310	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.0239	2025-03-25	0.05	0.21	-0.18	-0.46	0.14	2.18	5.95	7.95	10.38	-0.66	10.38
指数型	022951	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y	1.6325	2025-03-26	-0.29	0.22	2.96	-0.46	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	-0.69	0.82
指数型	001550	天弘中证医药100A	0.7526	2025-03-26	-0.33	-2.32	-0.20	-0.46	8.23	0.24	-18.41	-21.49	-14.26	1.06	-24.74
指数型	007404	华宝沪深300指数增强C	1.4015	2025-03-26	-0.37	-1.79	-0.13	-0.46	10.22	12.41	2.15	-4.87	22.84	0.57	42.25
指数型	217027	招商央视财经50指数A	2.9908	2025-03-26	-0.44	-2.86	-0.10	-0.46	9.79	13.63	9.18	12.39	40.42	0.29	199.08
债券型	018059	兴合锦安利率债A	1.7399	2025-03-25	0.03	0.22	-0.07	-0.46	1.07	1.91	186.92	186.92	186.92	-0.67	186.92
混合型	023443	永赢鑫辰混合E	1.0309	2025-03-25	0.13	-0.22	0.04	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46
债券型	021696	浙商汇金聚悦利率债A	1.0142	2025-03-25	0.06	0.32	-0.23	-0.46	1.07	1.42	1.42	1.42	1.42	-0.63	1.42
债券型	519777	交银裕盈纯债债券C	1.0087	2025-03-25	0.05	0.24	-0.20	-0.46	0.94	2.89	6.67	8.12	11.93	-0.76	29.55
债券型	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0084	2025-03-25	0.03	0.18	-0.26	-0.46	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	-0.67	0.84
债券型	004603	前海开源润和债券C	1.2249	2025-03-25	0.06	0.26	-0.31	-0.46	1.28	4.61	8.78	11.14	16.28	-0.85	34.20
债券型	006706	国联聚汇定期开放债券	1.1556	2025-03-25	0.04	0.22	-0.05	-0.46	0.57	2.89	6.57	9.08	15.36	-0.71	17.84
债券型	022079	泰信债券周期回报D	1.1199	2025-03-25	0.11	0.55	-0.13	-0.46	-0.94	-0.85	-0.85	-0.85	-0.85	-0.51	-0.85
债券型	010247	惠升和泰纯债A	1.1194	2025-03-25	0.03	0.13	-0.04	-0.46	0.77	3.33	7.73	10.62	11.94	-0.52	11.94
债券型	004722	中银丰和定开债券	1.1114	2025-03-21	0.00	0.03	-0.23	-0.46	0.85	3.06	7.38	10.16	16.77	-0.56	33.27
债券型	017046	达诚腾益债券C	1.1017	2025-03-25	-0.04	-0.32	-0.12	-0.46	2.12	4.19	10.17	10.17	10.17	-0.51	10.17
股票型	022951	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y	1.6325	2025-03-26	-0.29	0.22	2.96	-0.46	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	-0.69	0.82
股票型	001550	天弘中证医药100A	0.7526	2025-03-26	-0.33	-2.32	-0.20	-0.46	8.23	0.24	-18.41	-21.49	-14.26	1.06	-24.74
股票型	007404	华宝沪深300指数增强C	1.4015	2025-03-26	-0.37	-1.79	-0.13	-0.46	10.22	12.41	2.15	-4.87	22.84	0.57	42.25
债券型	006855	人保鑫泽纯债C	1.0928	2025-03-25	0.03	0.16	-0.11	-0.46	1.35	2.76	1.23	2.85	11.20	-0.59	9.28
债券型	010477	景顺长城景泰益利纯债债券A	1.0798	2025-03-25	0.06	0.28	-0.23	-0.46	1.53	4.95	9.54	12.40	17.62	-0.63	17.62
债券型	009721	平安中债1-5年政策性金融债A	1.0783	2025-03-25	0.00	0.07	0.00	-0.46	1.04	3.44	9.04	11.99	18.12	-0.60	18.12
债券型	012468	中银证券安灏债券A	1.0749	2025-03-25	0.00	0.07	0.00	-0.46	0.55	2.13	4.33	6.36	7.49	-0.50	7.49
债券型	007201	民生加银聚益纯债	1.0720	2025-03-25	0.07	0.31	-0.20	-0.46	0.71	3.60	8.30	11.19	16.85	-0.77	19.84
债券型	021597	太平中债1-3年政策性金融债D	1.0718	2025-03-25	0.00	0.07	0.09	-0.46	2.39	3.29	3.29	3.29	3.29	-0.42	3.29
债券型	009087	太平中债1-3年政策性金融债A	1.0718	2025-03-25	0.00	0.07	0.09	-0.46	2.39	4.10	7.36	9.86	17.63	-0.42	17.63
债券型	003533	汇添富鑫利定开债C	1.0648	2025-03-25	-0.01	-0.02	-0.05	-0.46	0.35	1.95	4.78	7.04	11.68	-0.60	24.96
债券型	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0596	2025-03-25	0.02	0.11	-0.09	-0.46	0.88	3.20	7.44	8.48	8.48	-0.68	8.48
债券型	010758	国投瑞银顺景一年定开债	1.0583	2025-03-25	0.04	0.27	-0.25	-0.46	1.08	3.52	7.63	10.15	12.18	-0.84	12.18
债券型	016931	国泰惠富纯债债券C	1.0551	2025-03-25	0.06	0.14	0.04	-0.46	1.11	3.68	8.31	8.16	8.16	-0.70	8.16
债券型	022528	天弘中债1-5年政策性金融债指数发	1.0542	2025-03-25	0.02	0.11	-0.01	-0.46	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	-0.64	1.44
债券型	016442	中信建投景益债券A	1.0521	2025-03-25	0.14	0.77	-0.48	-0.46	0.82	4.10	9.22	9.22	9.22	-0.93	9.22
混合型	008181	同泰慧利混合C	1.0988	2025-03-25	-2.65	-7.73	-10.65	-0.46	23.27	16.60	-2.08	-3.98	28.50	3.71	28.50
混合型	009312	前海联合价值优选混合A	1.0918	2025-03-25	0.46	-2.64	-1.29	-0.46	22.96	7.05	-20.35	-8.22	9.18	1.39	9.18
混合型	001835	易方达瑞祥灵活配置混合I	1.5260	2025-03-25	0.20	0.26	0.46	-0.46	2.14	5.10	10.42	13.04	32.41	-0.59	58.63
混合型	730002	方正富邦红利精选混合A	1.4909	2025-03-25	0.40	-1.73	3.74	-0.46	9.30	1.73	-9.62	-13.42	36.99	0.13	88.99
股票型	217027	招商央视财经50指数A	2.9908	2025-03-26	-0.44	-2.86	-0.10	-0.46	9.79	13.63	9.18	12.39	40.42	0.29	199.08
股票型	016053	泰康先进材料股票发起A	0.8429	2025-03-26	-0.51	-2.72	-4.23	-0.46	10.43	2.87	-12.60	-15.71	-15.71	1.69	-15.71
指数型	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	0.9694	2025-03-26	0.24	-0.03	3.57	-0.47	8.06	2.57	-3.05	-3.05	-3.05	-0.05	-3.05
指数型	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	0.8600	2025-03-26	-0.03	-2.62	-5.43	-0.47	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	2.04	-1.94
债券型	023092	招商招坤纯债D	1.3608	2025-03-25	0.07	0.30	0.10	-0.47	-0.47	-0.47	-0.47	-0.47	-0.47	-0.47	-0.47
债券型	006635	永赢伟益债券A	1.1779	2025-03-25	0.10	0.51	-0.34	-0.47	0.97	5.00	10.52	13.59	20.08	-0.91	28.43
债券型	550004	中信保诚三得益债券A	1.1698	2025-03-25	0.13	0.05	0.32	-0.47	-0.09	2.03	2.28	4.68	16.81	-0.53	111.96
债券型	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1542	2025-03-25	0.03	0.13	-0.03	-0.47	1.01	3.85	9.70	13.18	15.42	-0.78	15.42
债券型	485205	工银增强收益债券A	1.1290	2025-03-25	0.15	0.21	-0.68	-0.47	1.11	3.03	3.13	7.31	25.27	-0.63	171.54
债券型	485105	工银增强收益债券A	1.1290	2025-03-25	0.15	0.21	-0.68	-0.47	1.11	3.03	3.13	7.31	25.27	-0.63	171.54
债券型	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1268	2025-03-25	0.14	0.62	-0.29	-0.47	0.55	2.98	6.80	9.25	15.90	-0.93	19.89
混合型	021651	东方红红利量化选股混合发起C	0.9888	2025-03-25	0.12	-0.16	2.87	-0.47	-1.06	-1.12	-1.12	-1.12	-1.12	0.20	-1.12
债券型	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0512	2025-03-25	0.01	0.04	-0.11	-0.47	0.50	1.97	5.01	5.12	5.12	-0.49	5.12
债券型	519776	交银裕盈纯债债券A	1.0500	2025-03-25	0.05	0.24	-0.20	-0.47	0.94	2.79	6.75	8.57	13.31	-0.76	31.14
债券型	005019	国投瑞银和泰6个月债券	1.0400	2025-03-25	0.08	0.36	-0.21	-0.47	0.89	3.32	7.13	9.92	15.05	-0.73	31.85
债券型	016415	万家鑫耀纯债C	1.0377	2025-03-25	0.00	0.11	-0.15	-0.47	1.24	3.76	8.53	9.13	9.13	-0.77	9.13

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