本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	007337	汇安嘉盛纯债债券C	1.0157	2025-03-25	0.03	0.16	-0.01	-0.15	0.66	2.61	7.73	12.40	12.98	-0.24	13.31
债券型	010635	天弘合益债券发起C	1.0154	2025-03-25	0.03	0.16	0.09	-0.15	0.58	2.07	5.81	8.27	11.00	-0.27	11.00
混合型	011106	长信稳健均衡6个月持有期混合C	0.9584	2025-03-25	0.07	-0.13	0.07	-0.15	0.65	4.71	-3.27	-2.28	-4.16	-0.22	-4.16
股票型	017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	1.3166	2025-03-26	0.23	-4.36	-9.17	-0.15	64.31	56.87	16.97	31.66	31.66	5.62	31.66
债券型	007311	方正富邦添利纯债A	1.0093	2025-03-25	0.04	0.27	-0.18	-0.15	1.37	3.64	9.70	13.75	18.20	-0.38	22.10
债券型	021303	东方中债绿色普惠主题金融债券优	1.0035	2025-03-25	0.09	0.43	-0.06	-0.15	1.02	2.15	2.15	2.15	2.15	-0.52	2.15
债券型	022179	新沃中债0-3年政策性金融债指数A	1.0020	2025-03-25	0.01	0.10	0.02	-0.15	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	-0.20	0.19
债券型	005703	永赢增益债券A	1.0010	2025-03-25	0.06	0.21	-0.03	-0.15	0.73	2.37	6.42	9.35	16.17	-0.58	30.96
债券型	023276	中银淳利三个月持有债券C	0.9985	2025-03-21	0.00	-0.10	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15
债券型	023040	中欧多利债券A	0.9985	2025-03-25	-0.03	0.00	-0.16	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15
指数型	020873	天弘上证科创板50成份指数发起A	1.2304	2025-03-26	-0.25	-4.23	-8.31	-0.15	41.56	28.15	23.04	23.04	23.04	3.45	23.04
债券型	100073	富国强回报定开债C	1.7258	2025-03-25	0.08	0.37	0.02	-0.15	0.92	3.19	8.13	11.93	19.69	-0.39	93.31
债券型	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.5083	2025-03-25	-0.07	-0.31	-1.00	-0.15	1.60	3.46	5.48	6.07	9.22	-0.21	74.04
混合型	021987	国泰君安创新医药混合发起C	0.8111	2025-03-25	0.14	-2.73	-0.16	-0.15	10.90	8.13	8.13	8.13	8.13	1.00	8.13
混合型	010243	平安稳健增长混合C	0.8022	2025-03-25	0.12	0.15	0.19	-0.15	1.53	-1.66	-7.41	-9.69	-19.78	-0.30	-19.78
混合型	015699	平安均衡成长2年持有混合A	0.6140	2025-03-25	-2.23	-4.85	-5.22	-0.15	13.14	-2.71	-32.93	-38.60	-38.60	2.25	-38.60
债券型	005367	摩根丰瑞债券C	1.1004	2025-03-25	0.05	0.15	-0.01	-0.15	1.02	3.53	7.22	9.29	13.62	-0.52	27.81
债券型	020261	兴业裕华债券C	1.0820	2025-03-25	0.06	0.28	0.06	-0.15	1.19	2.79	4.02	4.02	4.02	-0.37	4.02
债券型	014802	红土创新丰源中短债C	1.0739	2025-03-25	-0.01	0.07	0.13	-0.15	1.10	3.51	7.73	10.91	11.09	-0.22	11.09
债券型	003568	平安惠利纯债A	1.0714	2025-03-25	0.05	0.25	0.12	-0.15	0.02	1.97	6.32	10.19	17.64	-0.36	39.80
债券型	005719	招商招诚定开债发起式	1.0713	2025-03-25	0.05	0.24	-0.01	-0.15	0.98	3.15	8.17	12.56	22.33	-0.33	30.10
债券型	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0578	2025-03-21	0.00	0.18	-0.14	-0.15	1.11	3.43	7.75	8.72	8.72	-0.31	8.72
债券型	007292	民生加银兴盈债券	1.0925	2025-03-25	0.07	0.36	0.06	-0.16	0.79	3.52	7.46	10.20	15.78	-0.40	20.01
债券型	016967	南方旺元60天滚动持有中短债E	1.0895	2025-03-25	0.05	0.29	0.02	-0.16	0.50	1.61	4.56	5.68	5.68	-0.27	5.68
债券型	021417	国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0853	2025-03-25	0.02	0.14	0.17	-0.16	7.84	9.02	9.02	9.02	9.02	-0.24	9.02
债券型	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.0805	2025-03-25	0.03	0.19	0.16	-0.16	0.98	3.19	6.14	7.45	8.05	-0.41	8.05
债券型	008876	国寿安保尊恒利率债债券C	1.0602	2025-03-25	0.03	0.21	0.16	-0.16	1.12	3.33	6.87	8.83	16.08	-0.28	16.08
债券型	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0589	2025-03-25	0.03	0.14	0.04	-0.16	0.60	1.87	4.58	7.05	7.81	-0.24	7.81
债券型	017460	汇添富丰和纯债C	1.0587	2025-03-25	0.04	0.28	-0.20	-0.16	1.31	3.48	8.76	9.10	9.10	-0.56	9.10
债券型	003963	博时慧选纯债定开债	1.0580	2025-03-21	0.00	0.10	-0.16	-0.16	1.12	3.18	7.06	9.47	14.97	-0.38	32.87
债券型	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0548	2025-03-25	0.04	0.20	0.19	-0.16	0.94	3.10	8.32	10.87	16.74	-0.37	24.31
债券型	007958	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.0546	2025-03-25	0.05	0.23	-0.04	-0.16	0.94	3.55	9.18	13.41	21.65	-0.33	23.29
债券型	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0533	2025-03-25	0.05	0.28	-0.03	-0.16	1.35	3.22	4.65	4.65	4.65	-0.34	4.65
债券型	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0533	2025-03-25	0.05	0.27	-0.04	-0.16	1.35	3.23	6.76	9.60	16.08	-0.35	16.08
混合型	013984	中金稳健增长混合C	1.0368	2025-03-25	-0.51	-1.22	0.76	-0.16	8.01	5.37	-2.62	3.68	3.68	0.11	3.68
混合型	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0037	2025-03-25	-0.04	-0.51	-0.05	-0.16	2.28	2.22	0.41	0.37	0.37	-0.30	0.37
混合型	020497	安信均衡增长混合A	0.9984	2025-03-21	0.00	-0.23	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16
混合型	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8991	2025-03-25	-0.12	-1.64	1.52	-0.16	10.47	4.60	-2.08	-2.48	-10.09	0.36	-10.09
债券型	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1923	2025-03-25	0.14	0.57	-0.86	-0.16	7.09	9.42	14.07	17.76	21.56	-1.09	21.56
债券型	019344	广发聚源债券(LOF)B	1.1885	2025-03-25	0.05	0.19	-0.19	-0.16	1.32	5.08	7.92	7.92	7.92	-0.60	7.92
债券型	006033	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.1858	2025-03-21	0.00	0.11	-0.12	-0.16	1.13	3.15	6.09	6.09	6.09	-0.24	6.09
债券型	006333	招商金鸿债券C	1.1718	2025-03-25	0.03	-0.26	-0.11	-0.16	1.05	2.79	6.00	9.17	16.06	-0.34	25.06
债券型	007282	华夏鼎淳债券A	1.1544	2025-03-25	0.10	0.10	0.56	-0.16	1.44	3.35	4.66	4.81	16.14	-0.16	20.83
债券型	006716	东方永泰纯债1年C	1.1526	2025-03-21	0.00	0.14	-0.16	-0.16	0.83	3.01	10.25	10.69	12.68	-0.27	19.31
债券型	290007	泰信债券增强收益A	1.1491	2025-03-25	0.04	0.21	-0.10	-0.16	1.51	2.58	6.75	10.58	21.12	-0.54	78.48
债券型	022516	泰信债券增强收益D	1.1491	2025-03-25	0.04	0.21	-0.10	-0.16	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	-0.54	1.27
债券型	007636	银河天盈中短债C	1.1482	2025-03-25	0.10	0.14	0.10	-0.16	0.33	1.91	5.59	7.37	13.43	-0.19	16.13
债券型	020708	中加瑞利纯债债券D	1.1233	2025-03-25	0.04	0.14	-0.23	-0.16	1.29	1.46	1.46	1.46	1.46	-0.44	1.46
股票型	022091	富安达沪深300指数增强C	1.0017	2025-03-26	-0.18	-1.86	-0.71	-0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.77	0.17
股票型	008538	兴银研究精选股票C	0.8730	2025-03-26	-0.19	-3.19	-3.62	-0.16	23.34	15.28	-1.45	-14.27	-12.70	2.67	-12.70
股票型	023228	易方达上证180ETF联接A	0.9984	2025-03-26	-0.25	-1.87	-0.90	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16
混合型	001183	南方利淘A	1.6570	2025-03-25	0.18	0.33	0.59	-0.16	3.53	6.08	5.14	6.08	29.35	-0.19	65.70
混合型	519623	银河君耀混合A	1.5237	2025-03-25	0.03	0.12	-0.19	-0.16	0.44	-0.28	-2.76	-3.93	42.18	-0.03	61.42
混合型	002147	长安鑫益增强混合C	1.4141	2025-03-25	0.04	0.13	0.15	-0.16	0.40	1.32	5.48	9.20	15.93	-0.21	41.41
债券型	900155	中信证券债券增强C	1.0494	2025-03-25	0.01	-0.01	0.05	-0.16	0.22	1.34	4.95	3.07	1.17	-0.16	1.17
债券型	019996	中银安享债券B	1.0477	2025-03-25	0.09	0.41	-0.10	-0.16	0.78	4.12	6.65	6.65	6.65	-0.60	6.65
债券型	005690	中银安享债券A	1.0476	2025-03-25	0.08	0.40	-0.10	-0.16	0.78	4.11	8.93	11.34	16.72	-0.60	24.30
债券型	008430	人保利丰纯债A	1.0422	2025-03-25	0.02	0.13	0.23	-0.16	0.04	-0.29	4.04	4.22	4.22	-0.02	4.22
债券型	004109	中信保诚稳泰债券C	1.0334	2025-03-25	0.04	0.21	-0.01	-0.16	1.45	4.03	7.80	11.73	17.75	-0.42	34.30
债券型	014378	创金合信尊睿债券A	1.0327	2025-03-25	0.07	0.26	0.15	-0.16	1.22	3.20	7.30	11.02	11.96	-0.35	11.96
债券型	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0305	2025-03-25	0.02	0.14	0.02	-0.16	1.12	3.53	6.57	6.75	6.75	-0.25	6.75
债券型	013146	兴银汇泓一年定开债发起	1.0302	2025-03-25	0.08	0.35	0.13	-0.16	1.04	2.65	7.19	10.64	10.68	-0.34	10.68
债券型	007409	鹏扬淳开债券C	1.0302	2025-03-25	0.08	0.26	-0.03	-0.16	1.12	4.04	8.87	11.97	18.74	-0.47	21.19
债券型	008904	华安安腾一年定开债	1.0290	2025-03-25	0.04	0.23	0.13	-0.16	0.65	2.64	6.14	8.75	13.12	-0.36	13.12
债券型	003395	安信尊享纯债	1.0279	2025-03-25	0.02	0.19	0.18	-0.16	1.02	3.12	6.38	8.70	14.25	-0.37	33.24
债券型	007559	鑫元富利三个月定期开放债	1.0259	2025-03-25	0.05	0.27	-0.03	-0.16	0.97	3.47	8.37	11.70	18.67	-0.50	22.42
债券型	005286	银华岁丰定期开放债券发起式	1.0240	2025-03-25	0.08	0.39	0.16	-0.16	0.99	4.26	8.89	11.79	18.59	-0.39	34.65
债券型	018458	华润元大润享三个月定开债A	1.0190	2025-03-25	0.05	0.24	0.03	-0.16	1.14	3.72	6.80	6.80	6.80	-0.33	6.80
债券型	019560	交银稳悦回报债券C	1.0184	2025-03-25	0.06	-0.02	0.39	-0.16	1.27	1.84	1.84	1.84	1.84	-0.20	1.84
债券型	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0170	2025-03-25	0.04	0.24	-0.10	-0.16	0.69	2.33	5.73	7.95	13.47	-0.29	13.55
债券型	016734	安信永泽一年定开债券发起式	1.0160	2025-03-25	0.03	0.18	0.11	-0.16	1.37	2.49	4.63	4.63	4.63	-0.30	4.63
混合型	001972	前海开源沪港深智慧生活混合	1.2170	2025-03-25	-1.54	-6.10	0.41	-0.16	21.09	10.64	-6.31	-14.05	-21.03	-1.38	21.70
混合型	019611	财通数字经济智选混合发起C	1.1847	2025-03-25	-1.32	-7.08	-4.76	-0.16	19.58	18.47	18.47	18.47	18.47	1.69	18.47
混合型	015272	博时恒益稳健一年持有混合A	1.1016	2025-03-25	-0.05	-0.32	-0.20	-0.16	3.65	6.57	8.36	10.16	10.16	-0.13	10.16
混合型	519626	银河君盛混合C	1.1005	2025-03-25	0.12	-0.25	-0.34	-0.16	16.06	1.37	-9.36	-12.98	7.32	-0.21	34.00
混合型	017912	华夏稳进增益一年持有混合A	1.0521	2025-03-25	-0.07	-0.52	0.15	-0.16	2.46	4.12	5.21	5.21	5.21	-0.27	5.21
混合型	018832	建信兴利灵活配置混合C	1.0506	2025-03-25	0.00	-0.01	-0.06	-0.16	-0.36	1.07	1.38	1.38	1.38	-0.15	1.38
指数型	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	0.9984	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16
指数型	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	0.9984	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16
混合型	012374	富国稳健恒盛12个月持有混合C	0.6302	2025-03-25	-1.32	-4.31	-5.25	-0.16	16.06	-2.76	-23.45	-24.32	-36.98	1.79	-36.98
混合型	011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6254	2025-03-25	0.11	-1.36	2.21	-0.16	14.17	1.82	-16.20	-18.18	-37.46	0.48	-37.46
债券型	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0064	2025-03-25	0.07	0.31	0.15	-0.16	0.96	2.88	8.14	10.39	10.39	-0.37	10.39
债券型	023210	国泰君安君得盈债券D	1.0057	2025-03-25	0.17	0.17	0.40	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16
债券型	021552	广发景裕纯债A	0.9984	2025-03-25	0.06	0.26	0.15	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16
债券型	022180	新沃中债0-3年政策性金融债指数C	0.9520	2025-03-25	0.02	0.12	0.02	-0.16	-4.81	-4.81	-4.81	-4.81	-4.81	-0.21	-4.81
股票型	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	0.9984	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16
股票型	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	0.9984	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16
指数型	022091	富安达沪深300指数增强C	1.0017	2025-03-26	-0.18	-1.86	-0.71	-0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.77	0.17
指数型	023228	易方达上证180ETF联接A	0.9984	2025-03-26	-0.25	-1.87	-0.90	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16
指数型	023326	路博迈中证A500指数增强C	0.9983	2025-03-21	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17
指数型	023325	路博迈中证A500指数增强A	0.9983	2025-03-21	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17
指数型	005114	平安沪深300指数量化C	1.2314	2025-03-26	-0.24	-2.18	-1.33	-0.17	16.41	14.48	1.03	-1.72	33.18	1.25	23.14
指数型	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.0077	2025-03-26	-0.58	-1.44	1.95	-0.17	5.75	14.04	19.43	19.71	71.26	0.22	100.77
混合型	008630	大成景瑞稳健配置混合C	1.0790	2025-03-25	0.05	0.06	0.42	-0.17	1.38	1.72	-3.82	-1.05	7.90	-0.28	7.90
混合型	012114	融通稳健增长一年持有期混合C	1.0593	2025-03-25	0.16	0.29	0.24	-0.17	2.42	4.59	2.42	6.78	5.93	-0.08	5.93
债券型	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3340	2025-03-21	0.00	0.16	-0.70	-0.17	1.11	5.22	15.93	21.90	28.41	-0.49	33.40
债券型	217003	招商安泰债券A	1.3294	2025-03-25	0.05	0.26	-0.20	-0.17	1.33	3.44	8.13	11.68	20.34	-0.49	219.94
债券型	013391	招商安泰债券D	1.3252	2025-03-25	0.05	0.26	-0.20	-0.17	1.33	3.44	8.14	11.68	13.65	-0.48	13.65
债券型	002811	博时裕顺纯债债券	1.3001	2025-03-25	0.02	0.15	-0.02	-0.17	0.60	2.19	6.45	9.98	17.79	-0.26	38.10
债券型	003050	农银汇理金丰一年定开债	1.2894	2025-03-25	-0.01	0.05	0.13	-0.17	1.15	2.28	5.70	8.41	14.43	-0.23	30.00
债券型	002218	南方弘利定开债	1.2882	2025-03-25	0.06	0.32	0.14	-0.17	0.79	3.28	7.64	10.93	18.13	-0.46	40.07
债券型	007328	招商添盈纯债E	1.2427	2025-03-25	0.06	0.27	0.02	-0.17	0.88	2.94	7.00	10.38	17.59	-0.42	22.97
债券型	000213	泰信鑫益定期开放C	1.2177	2025-03-21	0.00	0.08	-0.24	-0.17	0.41	1.81	6.50	11.16	20.04	-0.37	61.04
债券型	162715	广发聚源债券(LOF)A	1.1878	2025-03-25	0.05	0.19	-0.19	-0.17	1.32	5.12	10.15	14.09	20.01	-0.61	51.80
债券型	006850	永赢颐利债券	1.1412	2025-03-25	0.08	0.37	-0.01	-0.17	0.95	3.36	8.53	11.83	18.75	-0.38	26.09
债券型	004960	平安合泰定开债	1.1150	2025-03-25	0.04	0.24	0.17	-0.17	0.68	2.98	11.20	14.81	19.95	-0.33	24.66
债券型	000673	融通四季添利债券(LOF)C	1.1111	2025-03-25	0.08	0.30	0.17	-0.17	0.06	1.61	4.87	15.60	19.03	-0.26	19.03
债券型	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.0866	2025-03-25	0.05	0.30	0.01	-0.17	0.49	1.58	4.51	6.96	8.87	-0.27	8.87
债券型	004981	新华鑫日享中短债A	1.0822	2025-03-25	0.04	0.19	0.22	-0.17	0.76	1.80	4.73	7.30	13.96	-0.23	20.13
债券型	007175	国联聚通定期开放债券	1.0785	2025-03-25	0.05	0.29	0.06	-0.17	0.93	4.20	10.12	14.13	21.10	-0.39	24.74
债券型	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.0776	2025-03-25	0.08	0.07	0.23	-0.17	3.68	5.76	7.76	7.76	7.76	-0.36	7.76
债券型	519785	交银境尚收益债券C	1.0750	2025-03-25	0.03	0.18	0.03	-0.17	0.66	2.38	5.34	7.11	10.21	-0.38	25.01
债券型	021001	平安惠利纯债C	1.0699	2025-03-25	0.05	0.26	0.12	-0.17	-0.06	1.83	1.83	1.83	1.83	-0.37	1.83
债券型	007912	新华鑫日享中短债B	1.0693	2025-03-25	0.04	0.20	0.22	-0.17	0.74	1.74	4.63	6.75	12.16	-0.23	14.07
债券型	021863	招商安和债券E	1.0651	2025-03-25	0.11	0.30	0.43	-0.17	1.69	2.08	2.08	2.08	2.08	-0.38	2.08
债券型	009561	博时富盛一年定开债发起式	1.0648	2025-03-25	0.05	0.26	0.06	-0.17	1.17	3.56	7.82	10.68	17.04	-0.34	17.04
债券型	003742	汇安嘉汇纯债债券A	1.0617	2025-03-25	0.08	0.38	0.01	-0.17	0.84	3.25	12.07	17.46	22.52	-0.29	44.52
债券型	006979	泰康安欣纯债债券C	1.0544	2025-03-25	0.03	0.16	0.03	-0.17	1.25	4.08	8.41	11.51	15.45	-0.42	18.14
债券型	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0540	2025-03-25	0.09	0.36	-0.10	-0.17	0.83	3.22	8.01	11.87	16.28	-0.49	16.28
混合型	013191	国联景惠混合C	1.0351	2025-03-25	0.09	0.14	0.11	-0.17	2.64	4.17	5.31	6.88	3.51	-0.34	3.51
混合型	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	0.8901	2025-03-25	0.88	-0.65	5.01	-0.17	31.93	16.81	-18.06	-7.85	-10.99	1.34	-10.99
债券型	006869	广发政策性金融债	1.0499	2025-03-25	0.06	0.22	-0.10	-0.17	0.99	3.48	7.17	11.63	16.77	-0.39	20.35
债券型	006927	浙商汇金聚鑫定开债发起式	1.0464	2025-03-25	0.05	0.32	0.00	-0.17	1.05	3.87	8.22	10.96	17.33	-0.55	23.11
债券型	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0447	2025-03-25	0.08	0.38	0.00	-0.17	0.79	3.05	8.44	7.57	10.53	-0.40	10.53
债券型	010527	景顺长城景泰优利一年定开纯债	1.0446	2025-03-25	0.04	0.26	0.07	-0.17	0.94	3.36	7.94	11.69	13.59	-0.52	13.59
债券型	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0442	2025-03-25	0.05	0.23	0.09	-0.17	0.89	3.12	7.26	10.19	16.01	-0.39	18.78
债券型	014447	大成惠源一年定开债发起式	1.0428	2025-03-25	0.09	0.38	0.16	-0.17	0.76	3.51	7.91	9.74	10.11	-0.40	10.11
债券型	003527	鹏华丰腾债券	1.0410	2025-03-25	0.05	0.20	0.17	-0.17	0.65	2.83	6.76	10.25	14.03	-0.34	27.08
债券型	519119	浦银安盛幸福回报定开债B	1.0340	2025-03-25	0.10	0.19	-0.10	-0.17	0.97	2.54	5.05	5.98	9.53	-0.64	58.99
债券型	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0336	2025-03-25	0.05	0.25	-0.13	-0.17	1.70	4.94	9.53	12.70	20.57	-0.50	31.91
债券型	002074	圆信永丰兴融C	1.0310	2025-03-25	0.04	0.24	0.16	-0.17	0.68	2.30	6.31	9.95	20.60	-0.24	43.99
债券型	017671	浦银安盛普旭3个月定开债券	1.0297	2025-03-25	0.06	0.18	-0.06	-0.17	2.06	4.41	8.70	9.13	9.13	-0.47	9.13
债券型	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0292	2025-03-21	0.00	0.16	-0.19	-0.17	0.42	2.97	8.63	12.10	12.26	-0.35	12.26
债券型	014552	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.0273	2025-03-25	0.14	0.32	-0.35	-0.17	0.56	2.77	9.22	11.53	11.59	-0.30	11.59
债券型	004458	博时华盈纯债债券A	1.0224	2025-03-25	0.03	0.22	-0.12	-0.17	1.05	3.13	6.54	8.23	13.54	-0.42	32.19
债券型	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业	1.0206	2025-03-25	0.04	0.24	0.08	-0.17	0.77	2.06	2.06	2.06	2.06	-0.31	2.06
债券型	005667	易方达富财纯债	1.0146	2025-03-25	0.07	0.30	0.21	-0.17	1.22	3.28	7.15	9.61	15.77	-0.28	23.83
债券型	005753	宏利金利3个月定开债券发起式	1.0144	2025-03-25	0.09	0.37	0.00	-0.17	0.95	2.45	5.65	8.64	14.18	-0.40	26.59
股票型	022343	长盛中证红利低波动100指数C	0.9983	2025-03-26	-0.04	0.41	1.61	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.05	-0.17
股票型	023326	路博迈中证A500指数增强C	0.9983	2025-03-21	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17
股票型	023325	路博迈中证A500指数增强A	0.9983	2025-03-21	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17
股票型	005114	平安沪深300指数量化C	1.2314	2025-03-26	-0.24	-2.18	-1.33	-0.17	16.41	14.48	1.03	-1.72	33.18	1.25	23.14
混合型	002062	国泰国策驱动灵活配置混合C	1.7450	2025-03-25	-0.06	-0.34	0.35	-0.17	2.35	0.87	-2.89	-3.03	22.40	-0.23	33.08
混合型	002015	南方荣光A	1.5868	2025-03-25	0.11	0.30	0.43	-0.17	0.82	1.72	4.19	6.86	33.79	-0.16	58.68
混合型	016322	嘉实安益混合A	1.3438	2025-03-25	0.07	0.12	-0.93	-0.17	1.63	2.57	3.08	3.31	3.31	-0.52	3.31
股票型	023326	路博迈中证A500指数增强C	0.9983	2025-03-21	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17
股票型	023325	路博迈中证A500指数增强A	0.9983	2025-03-21	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17
股票型	022858	华夏上证综合全收益指数增强C	0.9983	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17
股票型	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.6165	2025-03-26	0.23	-4.38	-9.18	-0.17	62.30	61.65	61.65	61.65	61.65	5.65	61.65
股票型	022858	华夏上证综合全收益指数增强C	0.9983	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17

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