本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	007879	嘉实致安3个月定期债券	1.2090	2025-03-25	0.09	0.13	0.26	0.14	1.98	4.86	10.02	11.59	21.60	-0.02	24.65
债券型	005756	平安短债E	1.2051	2025-03-25	0.02	0.13	0.19	0.13	0.68	1.89	5.26	7.84	13.89	0.07	22.87
债券型	003426	江信添福C	1.2008	2025-03-25	0.02	0.13	0.19	0.22	0.86	1.91	4.92	8.59	27.50	0.17	40.50
债券型	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2000	2025-03-25	0.09	0.13	0.12	0.52	3.89	5.11	8.23	11.02	20.00	0.34	20.00
债券型	920927	中金恒瑞债券C	1.1942	2025-03-25	0.03	0.13	0.06	0.03	0.65	1.72	4.91	7.45	16.73	-0.03	16.73
债券型	020253	银河中债0-3年政金债指数C	1.1919	2025-03-25	0.02	0.13	0.11	-0.07	14.83	18.41	19.19	19.19	19.19	-0.20	19.19
债券型	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1824	2025-03-25	0.02	0.13	-0.07	-0.30	1.83	5.17	10.09	12.88	18.24	-0.67	18.24
债券型	006804	富国短债债券型A	1.1738	2025-03-25	0.03	0.13	0.20	0.20	0.88	2.12	5.30	7.78	14.61	0.12	19.38
债券型	019802	富国短债债券型D	1.1735	2025-03-25	0.03	0.13	0.20	0.20	0.86	2.11	3.62	3.62	3.62	0.12	3.62
债券型	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.1726	2025-03-25	0.03	0.13	0.71	0.33	6.00	7.11	5.80	9.24	18.05	0.27	17.26
债券型	006388	宝盈安泰短债债券C	1.1629	2025-03-25	0.02	0.13	0.16	0.09	0.63	1.95	5.42	7.10	13.73	0.04	19.98
债券型	021912	德邦新添利债券E	1.1592	2025-03-25	0.02	0.13	-0.33	0.35	1.05	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	1.50
债券型	872016	广发资管昭利中短债B	1.1545	2025-03-25	0.03	0.13	0.18	0.06	0.85	1.83	5.09	7.52	15.45	0.01	15.45
债券型	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1542	2025-03-25	0.03	0.13	-0.03	-0.47	1.01	3.85	9.70	13.18	15.42	-0.78	15.42
债券型	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1538	2025-03-25	0.03	0.13	0.18	0.19	0.64	2.31	7.62	12.10	15.38	0.11	15.38
债券型	019267	富国新天锋债券(LOF)C	1.1534	2025-03-25	0.13	0.13	-0.03	0.33	5.85	5.93	6.79	6.79	6.79	0.10	6.79
债券型	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1486	2025-03-25	0.04	0.13	0.68	0.24	5.79	6.69	4.96	7.94	15.72	0.17	14.86
债券型	006740	工银尊利中短债债券A	1.1479	2025-03-25	0.03	0.13	0.10	-0.12	0.87	2.07	5.11	7.60	13.35	-0.23	18.34
债券型	006715	东方永泰纯债1年A	1.1319	2025-03-21	0.00	0.13	-0.17	-0.13	0.87	3.10	10.53	11.41	14.34	-0.26	21.62
债券型	021422	工银尊享短债债券D	1.1306	2025-03-25	0.04	0.13	0.24	0.15	0.00	1.84	1.84	1.84	1.84	0.04	1.84
债券型	006834	工银尊享短债债券A	1.1306	2025-03-25	0.04	0.13	0.24	0.15	0.98	2.35	5.67	8.31	14.59	0.04	19.81
债券型	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1290	2025-03-25	0.03	0.13	0.18	0.11	0.76	2.18	2.91	2.91	2.91	-0.01	2.91
债券型	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1248	2025-03-25	0.02	0.13	0.25	0.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	0.09	1.25
债券型	005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.1221	2025-03-25	0.03	0.13	0.24	0.27	1.02	2.43	6.42	9.51	14.39	0.20	21.74
债券型	023489	国投瑞银恒泽中短债债券E	1.1218	2025-03-25	0.03	0.13	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
债券型	006741	工银尊利中短债债券C	1.1212	2025-03-25	0.02	0.13	0.06	-0.22	0.67	1.66	4.27	6.31	11.09	-0.33	15.59
债券型	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1202	2025-03-25	0.03	0.13	0.24	0.39	1.16	2.37	5.58	8.39	12.02	0.36	12.02
债券型	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1197	2025-03-25	0.03	0.13	0.21	0.13	0.86	2.25	5.78	9.04	0.00	0.03	13.63
债券型	010247	惠升和泰纯债A	1.1194	2025-03-25	0.03	0.13	-0.04	-0.46	0.77	3.33	7.73	10.62	11.94	-0.52	11.94
债券型	010566	东方恒瑞短债债券B	1.1191	2025-03-25	0.03	0.13	0.24	0.39	1.09	2.28	5.47	8.27	11.91	0.37	11.91
债券型	017585	华润元大润泽债券D	1.1186	2025-03-25	0.01	0.13	-0.05	-0.51	0.58	-2.81	-1.17	-0.73	-0.73	-0.61	-0.73
债券型	004893	华润元大润泽债券A	1.1186	2025-03-25	0.01	0.13	-0.05	-0.51	0.58	2.09	3.82	5.29	9.81	-0.61	17.50
债券型	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1185	2025-03-25	0.03	0.13	0.17	0.25	0.96	2.41	6.59	10.10	10.19	0.12	10.19
债券型	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1178	2025-03-25	0.03	0.13	0.20	0.23	0.97	2.51	6.03	8.79	11.78	0.14	11.78
债券型	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1169	2025-03-25	0.03	0.13	0.22	0.37	1.01	2.33	6.39	9.42	11.69	0.26	11.69
债券型	015248	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.1168	2025-03-25	0.03	0.13	0.17	0.26	0.96	2.40	6.60	10.05	10.02	0.12	10.02
债券型	017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.1167	2025-03-25	0.03	0.13	0.22	0.36	1.00	2.32	6.37	7.42	7.42	0.26	7.42
债券型	009356	博时季季乐持有期债券A	1.1167	2025-03-25	0.02	0.13	0.24	0.21	0.99	2.25	5.58	8.11	15.06	0.14	15.06
债券型	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1163	2025-03-25	0.02	0.13	0.19	0.20	0.89	2.40	3.96	3.96	3.96	0.10	3.96
债券型	018950	汇添富稳利60天短债B	1.1136	2025-03-25	0.03	0.13	0.16	0.30	0.74	2.30	4.24	4.24	4.24	0.17	4.24
债券型	012574	汇添富稳利60天短债A	1.1132	2025-03-25	0.02	0.13	0.16	0.28	0.72	2.28	5.60	8.52	11.32	0.16	11.32
债券型	022402	华商瑞丰短债债券E	1.1130	2025-03-25	0.04	0.13	0.04	0.13	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.01	0.92
债券型	002441	德邦新添利债券C	1.1126	2025-03-25	0.02	0.13	-0.33	0.35	1.14	4.08	-0.36	-1.10	7.11	-0.01	89.90
债券型	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1102	2025-03-25	0.04	0.13	0.03	-0.21	0.59	2.70	5.66	3.63	8.69	-0.41	60.52
债券型	010248	惠升和泰纯债C	1.1101	2025-03-25	0.02	0.13	-0.05	-0.51	0.68	3.12	7.28	9.94	11.01	-0.56	11.01
债券型	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1098	2025-03-25	0.03	0.13	0.19	0.08	0.77	2.04	5.35	8.39	0.00	-0.03	12.63
债券型	012000	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.1089	2025-03-25	0.03	0.13	0.19	0.19	0.87	2.32	5.61	8.14	10.89	0.10	10.89
债券型	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1083	2025-03-25	0.03	0.13	0.21	0.32	0.91	2.12	5.96	8.75	10.83	0.21	10.83
债券型	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1070	2025-03-25	0.03	0.13	0.21	0.18	0.84	2.07	5.66	8.35	12.39	0.11	19.06
债券型	014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.1054	2025-03-25	0.03	0.13	0.29	0.24	0.95	2.48	6.70	10.64	10.54	0.16	10.54
债券型	970054	信达添利三个月持有债券	1.1040	2025-03-25	0.04	0.13	-0.03	-0.32	1.16	2.41	6.42	9.29	11.22	-0.33	11.22
债券型	014098	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.1018	2025-03-25	0.03	0.13	0.28	0.22	0.90	2.38	6.50	10.30	10.18	0.15	10.18
债券型	001001	华夏债券A/B	1.3916	2025-03-25	0.10	0.12	0.09	0.43	3.58	5.48	8.72	11.03	28.53	0.08	229.40
债券型	022254	国联盈泽中短债B	1.2676	2025-03-25	0.03	0.12	0.14	0.16	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.10	1.00
债券型	003009	国联盈泽中短债A	1.2666	2025-03-25	0.03	0.12	0.14	0.16	0.87	2.20	6.46	9.50	15.06	0.10	49.75
债券型	000084	博时安盈债券A	1.2541	2025-03-25	0.02	0.12	0.21	0.18	0.90	2.00	5.46	8.03	14.22	0.07	49.31
债券型	010933	中银稳汇短债债券E	1.2179	2025-03-25	0.02	0.12	0.12	0.08	0.64	2.16	5.24	22.24	24.95	-0.01	24.95
债券型	519726	交银稳固收益债券A	1.2155	2025-03-25	0.09	0.12	1.04	1.76	9.96	8.79	4.20	12.43	17.56	0.84	86.48
债券型	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2106	2025-03-25	0.01	0.12	0.02	0.00	0.58	2.73	7.73	10.81	17.58	-0.07	21.06
债券型	900019	中信证券六个月滚动持有债券A	1.2106	2025-03-25	0.01	0.12	0.02	0.00	0.68	2.73	7.73	10.81	17.65	-0.07	21.10
债券型	501100	博时安康定开债(LOF)	1.2001	2025-03-21	0.00	0.12	-0.60	-0.51	0.75	2.55	7.34	10.64	19.37	-0.78	43.95
债券型	007456	汇添富90天短债A	1.1786	2025-03-25	0.03	0.12	0.20	0.34	1.04	2.31	5.40	7.71	14.07	0.25	18.16
债券型	018769	汇添富90天短债D	1.1784	2025-03-25	0.02	0.12	0.20	0.33	1.04	2.30	4.00	4.00	4.00	0.24	4.00
债券型	007458	汇添富90天短债C	1.1781	2025-03-25	0.03	0.12	0.20	0.33	1.04	2.30	5.37	7.69	14.02	0.25	18.11
债券型	006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.1774	2025-03-25	0.02	0.12	-0.03	-0.35	0.96	2.71	6.20	8.94	15.83	-0.45	22.99
债券型	000015	华夏纯债债券A	1.1662	2025-03-25	0.02	0.12	0.21	0.46	1.90	4.05	7.98	11.33	17.51	0.28	60.96
债券型	021163	鑫元中短债D	1.1626	2025-03-25	0.03	0.12	0.22	0.29	0.84	1.15	1.15	1.15	1.15	0.20	1.15
债券型	008578	东海祥苏短债A	1.1594	2025-03-25	0.03	0.12	0.22	0.41	1.32	2.44	6.44	10.46	15.80	0.36	15.94
债券型	022255	鑫元中债1-3年国开行债券指数D	1.1527	2025-03-25	0.00	0.12	-0.03	-0.27	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	-0.46	1.21
债券型	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1522	2025-03-25	0.01	0.12	-0.03	-0.29	0.94	3.24	7.53	10.18	15.45	-0.48	17.47
债券型	006805	富国短债债券型C	1.1517	2025-03-25	0.03	0.12	0.18	0.14	0.75	1.86	4.77	6.96	13.01	0.06	17.17
债券型	700005	平安添利债券A	1.1495	2025-03-25	0.11	0.12	0.06	0.45	2.21	3.82	9.49	10.46	18.44	0.24	89.70
债券型	007024	中银证券安泽债券C	1.1492	2025-03-25	0.02	0.12	0.12	0.07	0.70	1.92	4.43	6.84	13.56	-0.04	17.42
债券型	007920	诺德短债C	1.1473	2025-03-25	0.02	0.12	0.10	0.22	0.66	2.04	6.67	9.29	11.38	0.09	13.18
债券型	005350	诺德短债A	1.1447	2025-03-25	0.02	0.12	0.11	0.25	0.71	2.15	6.88	9.08	11.81	0.11	14.46
债券型	022413	诺德短债D	1.1446	2025-03-25	0.02	0.12	0.10	0.24	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.10	0.87
债券型	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1427	2025-03-25	0.01	0.12	0.46	1.01	2.84	6.55	12.12	14.27	14.27	0.61	14.27
债券型	008746	财通多利债券A	1.1404	2025-03-25	0.02	0.12	0.23	0.25	0.82	2.08	5.85	9.62	14.04	0.20	14.04
债券型	002381	东海祥瑞A	1.1360	2025-03-25	0.04	0.12	0.17	0.14	0.74	2.22	7.46	10.61	4.88	0.14	20.30
债券型	872015	广发资管昭利中短债A	1.1322	2025-03-25	0.03	0.12	0.18	0.06	0.86	1.83	5.12	7.59	13.22	0.01	13.22
债券型	007245	安信鑫日享中短债A	1.1309	2025-03-25	0.02	0.12	0.18	0.12	0.68	2.01	5.99	8.64	13.80	0.07	18.79
债券型	013131	西部利得沣泰债券C	1.1305	2025-03-25	0.02	0.12	0.19	0.13	0.73	1.85	4.38	6.61	8.03	0.06	8.03
债券型	008255	西部利得沣泰债券A	1.1305	2025-03-25	0.02	0.12	0.19	0.13	0.73	1.85	4.38	6.61	11.53	0.06	13.05
债券型	005047	南华瑞扬纯债A	1.1256	2025-03-25	0.02	0.12	0.09	-0.19	0.90	2.87	5.64	7.87	26.23	-0.31	12.56
债券型	970098	东证融汇鑫享30天滚动A	1.1255	2025-03-25	0.02	0.12	0.21	0.36	0.91	2.09	5.97	10.16	12.16	0.30	12.16
债券型	970096	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A	1.1249	2025-03-25	0.02	0.12	0.21	0.36	0.87	2.05	6.06	10.46	12.13	0.31	12.13
债券型	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1245	2025-03-25	0.03	0.12	0.12	0.18	1.08	2.44	6.30	9.15	12.45	0.03	12.45
债券型	012395	兴业60天滚动持有短债债券A	1.1240	2025-03-25	0.02	0.12	0.19	0.34	0.98	2.35	5.82	9.21	12.40	0.22	12.40
债券型	007935	平安惠澜纯债A	1.1236	2025-03-25	0.03	0.12	0.11	0.07	0.92	2.89	7.03	9.26	18.32	-0.12	21.31
债券型	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1229	2025-03-25	0.03	0.12	0.05	-0.31	0.76	2.17	6.33	8.69	14.05	-0.38	14.92
债券型	007756	财通久利三个月定开债发起式	1.1227	2025-03-21	0.00	0.12	-0.11	0.03	1.03	3.47	6.95	9.29	14.71	-0.06	17.81
债券型	002578	博时裕泉纯债债券A	1.1215	2025-03-25	0.02	0.12	0.21	0.07	0.76	1.95	4.59	7.27	12.73	-0.07	27.45
债券型	008636	前海联合泰瑞纯债A	1.1186	2025-03-25	0.03	0.12	0.01	0.39	2.89	4.23	8.93	11.74	16.79	0.02	16.79
债券型	013536	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.1184	2025-03-25	0.04	0.12	0.18	0.30	1.10	2.36	7.65	10.36	11.84	0.21	11.84
债券型	872017	广发资管昭利中短债C	1.1181	2025-03-25	0.03	0.12	0.16	0.00	0.73	1.58	4.58	6.76	11.81	-0.04	11.81
债券型	970160	东莞德鑫3个月定开债券	1.1174	2025-03-25	0.06	0.12	0.13	0.25	1.19	2.98	8.44	11.74	11.74	0.18	11.74
债券型	005611	中银证券汇享定开债	1.1168	2025-03-21	0.00	0.12	-0.13	-0.21	0.69	2.49	5.76	7.82	14.58	-0.32	27.89
债券型	013281	国泰君安30天滚动持有中短债A	1.1155	2025-03-25	0.02	0.12	0.21	0.30	0.96	2.34	6.24	9.35	11.55	0.20	11.55
债券型	005722	前海联合泓瑞定开债券	1.1153	2025-03-25	0.02	0.12	-0.30	-0.99	0.37	2.32	7.24	8.62	15.75	-0.99	28.61
债券型	006213	东方臻选纯债债券C	1.1150	2025-03-25	0.01	0.12	0.19	0.01	1.00	3.41	11.57	17.37	36.72	-0.07	94.51
债券型	013751	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.1139	2025-03-25	0.03	0.12	0.13	0.06	0.83	2.20	7.31	9.44	11.39	-0.01	11.39
债券型	007246	安信鑫日享中短债C	1.1139	2025-03-25	0.02	0.12	0.15	0.04	0.54	1.74	5.44	7.78	12.35	-0.01	17.00
债券型	009227	平安增鑫六个月定开债A	1.1132	2025-03-25	0.04	0.12	0.19	0.19	1.71	4.63	11.03	12.92	18.44	-0.27	18.44
债券型	016428	汇添富稳利60天短债D	1.1127	2025-03-25	0.02	0.12	0.16	0.27	0.72	2.27	5.55	6.41	6.41	0.15	6.41
债券型	013863	财通多利债券C	1.1101	2025-03-25	0.02	0.12	0.23	0.23	0.77	1.97	5.62	9.27	11.01	0.17	11.01
债券型	970132	东证融汇添添益中短债A	1.1094	2025-03-25	0.02	0.12	0.22	0.36	0.92	2.11	5.78	9.92	10.22	0.32	10.22
债券型	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1088	2025-03-25	0.03	0.12	0.13	0.04	0.76	2.05	7.02	8.97	10.88	-0.04	10.88
债券型	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1088	2025-03-25	0.03	0.12	0.25	0.35	1.24	2.71	6.14	8.79	10.88	0.27	10.88
债券型	007936	平安惠澜纯债C	1.1084	2025-03-25	0.03	0.12	0.07	-0.05	0.68	2.40	5.98	7.66	15.42	-0.23	18.17
债券型	013282	国泰君安30天滚动持有中短债C	1.1077	2025-03-25	0.02	0.12	0.19	0.25	0.87	2.14	5.82	8.69	10.77	0.15	10.77
债券型	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1064	2025-03-25	0.03	0.12	0.23	0.34	1.05	2.15	5.14	7.60	10.64	0.31	10.64
债券型	012575	汇添富稳利60天短债C	1.1048	2025-03-25	0.02	0.12	0.15	0.23	0.63	2.08	5.18	7.87	10.48	0.11	10.48
债券型	009357	博时季季乐持有期债券C	1.1041	2025-03-25	0.02	0.12	0.22	0.13	0.84	1.95	4.94	7.14	13.48	0.07	13.48
债券型	217024	招商安盈债券A	1.1023	2025-03-25	0.12	0.12	0.84	-0.24	2.76	4.72	10.05	14.97	29.59	-0.16	112.55
债券型	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1019	2025-03-25	0.03	0.12	0.25	0.31	1.16	2.53	5.75	8.20	10.19	0.23	10.19
债券型	003457	国泰润泰纯债债券A	1.1016	2025-03-25	0.01	0.12	0.16	0.02	0.72	2.00	4.56	6.71	12.37	-0.12	27.54
债券型	002382	东海祥瑞C	1.1013	2025-03-25	0.04	0.12	0.15	0.07	0.59	1.92	6.83	9.54	3.07	0.07	16.16
债券型	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1010	2025-03-25	0.03	0.12	0.24	0.36	1.33	3.10	7.21	10.10	10.10	0.30	10.10
债券型	000089	民生加银高等级信用债C	1.0999	2025-03-25	0.02	0.12	0.21	0.26	0.80	2.05	4.94	7.33	0.00	0.20	9.99
债券型	015499	东海祥苏短债E	1.0972	2025-03-25	0.02	0.12	0.21	0.38	1.27	2.34	6.21	9.72	9.72	0.34	9.72
债券型	022542	天弘优选债券E	1.0970	2025-03-25	0.02	0.12	-0.07	0.03	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	-0.31	2.46
债券型	519786	交银裕利纯债债券A	1.0959	2025-03-25	0.03	0.12	0.18	0.14	0.74	1.87	4.34	6.54	11.76	0.05	28.39
债券型	006152	国联安增鑫纯债A	1.0948	2025-03-25	0.02	0.12	0.19	0.11	0.74	1.84	4.46	6.83	12.45	0.03	17.30
债券型	006153	国联安增鑫纯债C	1.0939	2025-03-25	0.02	0.12	0.19	0.10	0.72	1.88	4.44	6.76	11.98	0.02	16.75
债券型	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券	1.0934	2025-03-25	0.02	0.12	0.20	0.16	0.96	2.55	5.78	9.34	9.34	0.02	9.34
债券型	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0908	2025-03-25	0.03	0.12	0.21	0.09	0.79	1.78	4.31	7.78	9.08	0.00	9.08
债券型	013564	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.0906	2025-03-25	0.02	0.12	0.21	0.08	0.78	1.77	4.30	7.76	9.06	0.00	9.06
债券型	015517	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券	1.0905	2025-03-25	0.02	0.12	0.19	0.13	0.91	2.45	5.56	9.05	9.05	-0.01	9.05
债券型	014468	平安元和90天滚动持有短债A	1.0904	2025-03-25	0.02	0.12	0.23	0.32	0.89	2.41	5.80	9.04	9.04	0.23	9.04
债券型	012242	华安添荣中短债A	1.0863	2025-03-25	0.03	0.12	0.19	0.25	0.48	2.21	7.16	9.60	11.34	0.13	11.34
债券型	007982	红塔红土瑞祥纯债C	1.0861	2025-03-25	0.03	0.12	0.04	-0.36	0.68	1.99	5.92	8.01	12.89	-0.43	11.23
债券型	019451	中欧兴悦债券C	1.0853	2025-03-25	0.02	0.12	0.19	-0.01	0.65	2.00	3.25	3.25	3.25	-0.10	3.25
债券型	015350	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.0846	2025-03-25	0.03	0.12	0.17	1.12	1.83	3.76	7.40	8.46	8.46	1.01	8.46
债券型	019082	山证资管中债1-3年国开债指数C	1.0845	2025-03-25	0.04	0.12	0.08	0.73	3.20	8.45	8.45	8.45	8.45	0.22	8.45
债券型	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0814	2025-03-25	0.01	0.12	0.07	0.32	2.98	6.13	8.13	8.13	8.13	-0.11	8.13
债券型	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0803	2025-03-25	0.01	0.12	0.06	0.25	2.88	2.98	2.98	2.98	2.98	-0.18	2.98
债券型	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0796	2025-03-25	0.04	0.12	0.00	-0.12	1.84	4.26	9.46	13.38	18.98	-0.38	21.16
债券型	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.0795	2025-03-25	0.02	0.12	0.20	0.27	1.01	2.30	7.78	7.95	7.95	0.12	7.95
债券型	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0793	2025-03-25	0.01	0.12	-0.11	-0.67	1.24	4.14	8.43	9.00	9.00	-0.84	9.00
债券型	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0791	2025-03-25	0.05	0.12	0.09	0.78	3.30	7.91	7.91	7.91	7.91	0.26	7.91
债券型	015351	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.0791	2025-03-25	0.03	0.12	0.15	1.07	1.73	3.56	6.95	7.91	7.91	0.96	7.91
债券型	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.0772	2025-03-25	0.03	0.12	0.20	0.25	0.97	2.20	7.56	7.72	7.72	0.10	7.72
债券型	004629	国寿安保安瑞纯债债券	1.0761	2025-03-25	0.02	0.12	0.14	0.05	0.84	2.23	4.56	7.12	12.42	-0.10	26.19
债券型	010530	广发中债1-5年国开债指数C	1.0751	2025-03-25	0.02	0.12	0.01	-0.45	1.38	4.02	8.24	12.47	16.35	-0.61	16.35
债券型	007094	建信中债国开行债A	1.0734	2025-03-25	0.01	0.12	0.02	-0.36	0.97	3.87	8.20	10.55	17.45	-0.57	24.92
债券型	017328	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.0690	2025-03-25	0.03	0.12	0.21	0.34	1.11	2.40	6.15	6.90	6.90	0.21	6.90
债券型	015653	鹏华永平6个月定开债券	1.0681	2025-03-25	0.05	0.12	0.05	0.00	2.06	4.47	8.57	8.96	8.96	-0.26	8.96
债券型	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0669	2025-03-25	0.02	0.12	-0.07	-0.40	1.01	3.46	7.98	9.22	9.22	-0.62	9.22
债券型	014910	东方红短债债券A	1.0668	2025-03-25	0.02	0.12	0.24	0.30	0.87	2.16	5.22	8.92	8.75	0.23	8.75
债券型	014912	南方信元债券A	1.0665	2025-03-25	0.02	0.12	0.00	-0.21	0.10	4.88	9.24	11.54	11.54	-0.55	11.54

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