本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	007525	易方达年年恒夏一年定开债A	1.0118	2025-03-25	0.04	0.20	0.25	0.18	1.09	3.07	7.93	11.24	19.40	0.07	24.24
债券型	017793	国联安聚利39个月封闭式债券	1.0113	2025-03-25	0.03	0.20	0.41	0.76	1.53	3.28	6.51	6.65	6.65	0.66	6.65
债券型	013951	创金合信尊隆纯债C	1.0113	2025-03-25	0.04	0.20	0.23	0.34	1.41	3.36	6.85	7.37	7.91	0.15	7.91
债券型	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0111	2025-03-25	0.03	0.20	-0.05	-0.35	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	-0.61	1.11
债券型	020337	富达90天债券A	1.0111	2025-03-25	0.08	0.20	-0.42	-1.16	-0.57	0.78	1.11	1.11	1.11	-1.21	1.11
债券型	020612	东吴恒益纯债债券C	1.0108	2025-03-25	0.03	0.20	-0.15	-0.36	0.77	1.08	1.08	1.08	1.08	-0.48	1.08
债券型	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0098	2025-03-25	0.02	0.20	-0.15	-0.66	0.54	0.98	0.98	0.98	0.98	-0.77	0.98
债券型	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0098	2025-03-25	0.02	0.20	0.05	-0.14	0.97	2.93	6.90	8.09	13.00	-0.48	36.22
债券型	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0094	2025-03-25	0.03	0.20	-0.03	-0.47	0.53	2.28	4.81	6.90	11.24	-0.60	30.23
债券型	011797	新华中债0-3年政策性金融债指数C	1.0094	2025-03-25	0.03	0.20	-0.15	-0.68	0.52	0.94	0.94	0.94	0.94	-0.79	0.94
债券型	002438	创金合信尊盛纯债债券A	1.0090	2025-03-25	0.10	0.20	0.20	0.10	0.79	3.36	8.64	12.13	19.65	0.00	44.21
债券型	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0087	2025-03-25	0.04	0.20	0.22	0.16	0.83	0.87	0.87	0.87	0.87	-0.08	0.87
债券型	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0079	2025-03-25	0.03	0.20	-0.12	-0.66	1.24	3.97	8.20	10.04	10.04	-0.91	10.04
债券型	004923	华夏鼎祥三个月定开债A	1.0079	2025-03-25	0.03	0.20	0.21	-0.12	0.91	3.19	6.20	9.21	16.42	-0.30	28.20
债券型	161911	万家强化收益定开债	1.0077	2025-03-25	0.04	0.20	0.15	0.02	0.77	2.33	5.41	7.80	14.78	-0.06	79.27
债券型	022057	嘉实季季惠享3个月持有期纯债C	1.0075	2025-03-25	0.05	0.20	0.21	0.11	0.72	0.75	0.75	0.75	0.75	-0.13	0.75
债券型	013703	招商添福1年定开债	1.0063	2025-03-25	0.04	0.20	-0.47	-1.33	-0.13	1.89	5.70	8.63	9.72	-1.39	9.72
债券型	005704	永赢增益债券C	1.0016	2025-03-25	0.05	0.20	-0.05	-0.20	0.63	2.18	5.99	8.72	15.12	-0.62	29.22
债券型	012938	创金合信尊泓债券A	0.9966	2025-03-25	0.03	0.20	-0.07	-0.38	0.36	1.77	5.34	8.53	10.39	-0.43	10.39
债券型	015411	中信建投景安债券C	0.9643	2025-03-25	0.02	0.20	-0.11	-0.67	0.45	2.75	6.67	-3.57	-3.57	-1.02	-3.57
债券型	013520	富荣中短债债券A	0.9537	2025-03-25	0.02	0.20	0.32	0.43	1.39	3.56	7.34	-5.37	-4.63	0.33	-4.63
债券型	013521	富荣中短债债券C	0.9473	2025-03-25	0.02	0.20	0.30	0.37	1.29	3.35	6.91	-5.95	-5.27	0.28	-5.27
债券型	021521	中信保诚稳鸿E	5.0678	2025-03-25	0.07	0.20	0.40	0.19	0.87	1.87	1.87	1.87	1.87	0.10	1.87
债券型	016377	易米和丰债券C	1.4028	2025-03-25	0.04	0.20	-0.48	-1.12	0.14	2.72	1.36	40.28	40.28	-1.28	40.28
债券型	004042	华夏鼎茂债券A	1.3804	2025-03-25	0.02	0.20	0.17	0.61	2.37	5.93	12.73	15.44	21.94	0.21	45.32
债券型	004043	华夏鼎茂债券C	1.3786	2025-03-25	0.02	0.20	0.17	0.58	2.34	5.84	12.52	15.08	21.32	0.19	44.22
债券型	007829	创金合信信用红利债券C	1.2816	2025-03-25	0.04	0.20	0.19	0.20	0.72	2.96	7.38	10.82	21.26	0.02	28.16
债券型	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2195	2025-03-25	0.02	0.20	0.11	0.38	0.78	4.91	11.41	14.49	21.95	-0.02	21.95
债券型	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1881	2025-03-25	0.04	0.20	0.21	0.16	0.99	2.25	5.39	9.08	14.63	0.02	20.18
债券型	000402	工银纯债债券A	1.1831	2025-03-25	0.04	0.20	0.13	0.03	1.40	3.20	7.75	11.67	19.88	-0.13	65.40
债券型	021220	工银纯债债券D	1.1830	2025-03-25	0.04	0.20	0.13	0.03	1.40	2.59	2.59	2.59	2.59	-0.13	2.59
债券型	000403	工银纯债债券B	1.1745	2025-03-25	0.03	0.20	0.09	-0.07	1.20	2.79	6.88	10.33	17.48	-0.22	58.34
债券型	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.1739	2025-03-25	0.05	0.20	-0.19	-0.70	0.55	6.35	11.07	14.02	17.39	-0.84	17.39
债券型	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1739	2025-03-25	0.03	0.20	0.14	0.09	1.05	3.15	7.95	8.19	12.29	-0.03	20.77
债券型	006892	新华鼎利债券C	1.1737	2025-03-25	0.02	0.20	-0.14	-0.33	0.51	2.62	5.89	10.30	12.43	-0.47	19.51
债券型	003418	华润元大润鑫债券A	1.1591	2025-03-25	0.03	0.20	-0.07	-0.44	0.45	2.14	5.36	7.51	11.49	-0.51	27.16
债券型	519328	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.1443	2025-03-25	0.03	0.20	-0.14	-0.41	0.47	1.45	3.86	6.17	10.32	-0.54	27.66
债券型	007707	南方聪元债券C	1.1419	2025-03-25	0.04	0.20	0.19	-0.45	0.29	2.83	6.38	10.07	12.37	-0.63	15.61
债券型	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1417	2025-03-25	0.05	0.20	0.15	0.25	1.08	2.78	7.11	12.12	14.17	0.16	14.17
债券型	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1375	2025-03-25	0.05	0.20	0.15	0.22	1.03	2.68	6.90	11.77	13.75	0.13	13.75
债券型	020958	平安惠涌纯债C	1.1284	2025-03-25	0.03	0.20	-0.04	-0.32	1.33	4.75	4.91	4.91	4.91	-0.53	4.91
债券型	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1270	2025-03-25	0.05	0.20	0.13	0.15	0.89	2.38	6.27	10.79	12.68	0.07	12.68
债券型	008344	建信睿阳一年定期开放债券	1.1268	2025-03-25	0.03	0.20	0.22	0.24	1.15	3.33	6.40	9.35	15.93	-0.02	17.79
债券型	000694	鑫元鸿利A	1.1267	2025-03-25	0.04	0.20	0.11	0.18	1.10	3.41	9.63	11.41	14.17	-0.03	56.85
债券型	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1266	2025-03-25	0.05	0.20	0.12	0.15	0.89	2.37	6.26	10.79	12.66	0.07	12.66
债券型	485005	工银增强收益债券B	1.1265	2025-03-25	0.15	0.20	-0.71	-0.57	0.91	2.61	2.30	6.03	22.78	-0.73	152.96
债券型	014005	鑫元鸿利D	1.1256	2025-03-25	0.04	0.20	0.11	0.19	1.02	3.34	9.56	11.31	11.89	-0.02	11.89
债券型	020974	鑫元鸿利C	1.1255	2025-03-25	0.04	0.20	0.10	0.18	1.05	3.33	3.47	3.47	3.47	-0.03	3.47
债券型	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1252	2025-03-25	0.04	0.20	0.20	0.24	1.02	3.01	8.86	12.43	17.29	0.08	25.89
债券型	012591	广发添财180天滚动持有债券A	1.1245	2025-03-25	0.04	0.20	0.19	0.25	1.02	2.94	6.40	9.22	12.45	0.12	12.45
债券型	012593	广发添财180天滚动持有债券E	1.1241	2025-03-25	0.04	0.20	0.19	0.25	1.02	2.93	6.38	9.20	12.41	0.12	12.41
债券型	970213	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1217	2025-03-25	0.07	0.20	-0.04	0.36	1.56	3.38	5.02	5.02	5.02	0.11	5.02
债券型	020968	国投瑞银顺昌纯债债券C	1.1215	2025-03-25	0.04	0.20	0.19	0.17	0.87	2.69	2.78	2.78	2.78	0.02	2.78
债券型	970214	中信建投悦享6个月持有期债券C	1.1179	2025-03-25	0.07	0.20	-0.05	0.29	1.40	3.06	4.66	4.66	4.66	0.04	4.66
债券型	012592	广发添财180天滚动持有债券C	1.1163	2025-03-25	0.04	0.20	0.18	0.21	0.92	2.74	5.98	8.58	11.63	0.08	11.63
债券型	009922	华夏鼎富债券A	1.1147	2025-03-25	0.03	0.20	0.17	-0.08	0.65	0.82	8.68	10.74	16.96	-0.13	16.96
债券型	008880	国联安增顺纯债A	1.1141	2025-03-25	0.04	0.20	-0.04	-0.25	0.77	2.62	5.68	7.79	12.32	-0.43	12.32
债券型	008558	永赢邦利债券A	1.1119	2025-03-25	0.03	0.20	-0.17	-0.63	1.35	4.55	9.12	12.26	20.30	-0.99	20.30
债券型	020965	博时民泽纯债债券C	1.1090	2025-03-25	0.04	0.20	0.04	-0.20	0.82	2.80	2.80	2.80	2.80	-0.42	2.80
债券型	017159	融通增鑫债券C	1.1035	2025-03-25	0.04	0.20	0.13	-0.09	0.66	2.69	7.25	8.61	8.61	-0.19	8.61
债券型	021310	长信稳益纯债债券C	1.1032	2025-03-25	0.04	0.20	-0.08	-0.19	0.02	1.48	1.48	1.48	1.48	-0.40	1.48
债券型	013656	博时臻选纯债债券C	1.1017	2025-03-25	0.04	0.20	-0.05	-0.31	0.93	3.16	6.78	10.01	11.54	-0.46	11.54
债券型	008559	永赢邦利债券C	1.1015	2025-03-25	0.04	0.20	-0.18	-0.68	1.24	4.32	8.76	11.66	19.22	-1.02	19.22
股票型	015468	嘉实农业产业股票C	0.5991	2025-03-26	0.76	0.20	2.74	-2.00	4.90	-15.05	-32.84	-40.09	-40.09	-2.63	-40.09
股票型	021916	博道大盘价值股票C	0.9672	2025-03-26	-0.49	0.20	2.72	-2.13	-3.28	-3.28	-3.28	-3.28	-3.28	-1.20	-3.28
混合型	001190	鹏华弘润混合A	1.6513	2025-03-25	0.00	0.20	0.43	0.59	2.55	0.68	0.11	7.16	28.03	0.44	65.13
混合型	002118	广发安盈混合A	1.5166	2025-03-25	0.06	0.20	0.11	0.76	3.15	6.20	0.50	0.30	39.78	0.19	51.66
混合型	000590	华安新活力灵活配置混合A	1.4880	2025-03-25	0.13	0.20	-0.93	1.16	8.85	8.77	1.99	1.09	17.35	1.43	81.66
混合型	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.4820	2025-03-25	0.09	0.20	1.26	0.61	2.42	2.56	1.09	1.51	19.00	0.61	63.40
混合型	005329	汇添富民安增益定开混合A	1.4440	2025-03-25	0.10	0.20	1.17	1.15	3.41	2.92	3.61	8.54	28.63	0.72	44.40
混合型	005902	诺安汇利混合C	1.3811	2025-03-25	0.09	0.20	0.31	0.41	2.88	-11.26	-12.78	-10.54	24.86	0.04	38.11
混合型	001139	华安新动力灵活配置混合A	1.2738	2025-03-25	0.04	0.20	0.21	0.20	0.82	1.49	1.18	2.23	6.06	0.09	27.38
混合型	016040	华安新动力灵活配置混合C	1.2619	2025-03-25	0.04	0.20	0.17	0.08	0.63	1.11	0.39	0.87	0.87	-0.02	0.87
混合型	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7484	2025-03-25	0.07	0.19	0.41	0.19	0.43	1.89	4.57	4.69	13.24	0.03	74.84
混合型	002322	银华汇利灵活配置混合C	1.7102	2025-03-25	0.08	0.19	0.39	0.11	0.30	1.62	3.96	3.77	11.56	-0.04	35.52
混合型	001191	鹏华弘润混合C	1.5958	2025-03-25	0.00	0.19	0.41	0.52	2.39	0.38	-0.49	6.20	26.07	0.37	59.58
混合型	021286	广发安盈混合E	1.5102	2025-03-25	0.05	0.19	0.07	0.65	2.92	5.55	5.55	5.55	5.55	0.09	5.55
混合型	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.4709	2025-03-25	0.10	0.19	1.25	0.54	2.29	2.36	0.68	0.88	17.83	0.54	61.82
混合型	005330	汇添富民安增益定开混合C	1.4035	2025-03-25	0.09	0.19	1.15	1.05	3.21	2.51	2.78	7.24	26.09	0.63	40.35
债券型	017120	华安添勤债券	1.0504	2025-03-25	0.07	0.19	0.04	0.03	1.54	4.08	6.07	6.07	6.07	-0.36	6.07
债券型	005766	平安合瑞定开债	1.0501	2025-03-25	0.03	0.19	-0.05	-0.28	1.06	3.48	8.08	10.95	19.73	-0.54	34.99
债券型	001246	兴银长乐定开债	1.0500	2025-03-25	0.00	0.19	0.29	0.67	2.34	3.04	8.54	13.16	23.99	0.38	60.76
债券型	019922	华泰柏瑞锦悦债券	1.0488	2025-03-25	0.04	0.19	-0.12	-0.41	1.30	4.23	4.88	4.88	4.88	-0.75	4.88
债券型	006758	农银汇理金禄债券	1.0465	2025-03-25	0.04	0.19	0.04	0.12	1.80	4.87	9.71	12.82	20.49	-0.23	29.10
债券型	003424	江信洪福纯债	1.0450	2025-03-25	0.02	0.19	0.04	-0.12	0.54	2.62	7.11	12.25	20.20	-0.32	41.49
债券型	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0431	2025-03-25	0.03	0.19	-1.16	-0.09	1.52	3.07	4.31	4.31	4.31	-1.00	4.31
债券型	002632	鑫元双债增强债券A	1.0425	2025-03-25	0.05	0.19	0.01	-0.22	0.80	2.94	6.14	8.53	14.10	-0.33	26.66
债券型	006120	国联聚明定期开放债券	1.0396	2025-03-25	0.05	0.19	0.12	0.17	0.88	3.01	7.69	10.98	18.89	-0.05	28.86
债券型	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0396	2025-03-25	0.04	0.19	0.00	-0.53	0.70	3.29	8.01	10.43	15.75	-0.73	27.80
债券型	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0388	2025-03-25	0.04	0.19	0.00	-0.54	0.70	3.27	3.92	3.92	3.92	-0.73	3.92
债券型	014896	浙商兴盈6个月定开债券A	1.0387	2025-03-21	0.00	0.19	-0.54	-0.30	1.85	3.21	4.77	4.77	4.77	-0.47	4.77
债券型	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0385	2025-03-25	0.06	0.19	0.02	1.09	3.92	3.85	3.85	3.85	3.85	0.75	3.85
债券型	018584	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.0378	2025-03-25	0.04	0.19	0.12	0.10	1.23	3.16	5.33	5.33	5.33	-0.19	5.33
债券型	005617	中信嘉鑫3个月定开债	1.0370	2025-03-25	0.04	0.19	0.18	0.00	0.83	2.68	6.50	9.98	15.86	-0.17	31.94
债券型	016656	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	1.0349	2025-03-25	0.04	0.19	-0.04	-0.78	0.46	2.46	6.05	6.60	6.60	-0.85	6.60
债券型	020262	平安鑫惠90天持有债券A	1.0346	2025-03-25	0.03	0.19	0.53	0.68	1.33	3.06	3.46	3.46	3.46	0.54	3.46
债券型	519119	浦银安盛幸福回报定开债B	1.0340	2025-03-25	0.10	0.19	-0.10	-0.17	0.97	2.54	5.05	5.98	9.53	-0.64	58.99
债券型	019217	永赢腾利债券A	1.0334	2025-03-25	0.04	0.19	0.02	-0.44	0.55	2.95	3.34	3.34	3.34	-0.52	3.34
债券型	016612	长盛盛远债券A	1.0327	2025-03-25	0.01	0.19	-0.14	-0.66	0.57	3.15	6.44	6.93	6.93	-0.91	6.93
债券型	006591	广发景明中短债A	1.0326	2025-03-25	0.04	0.19	0.24	0.17	0.88	2.33	5.62	8.31	15.47	0.09	21.55
债券型	016657	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	1.0325	2025-03-25	0.04	0.19	-0.05	-0.80	0.41	2.36	5.84	6.36	6.36	-0.87	6.36
债券型	005488	天弘尊享定开债发起式	1.0322	2025-03-21	0.00	0.19	-0.26	-0.66	0.92	3.64	7.64	10.41	17.34	-0.78	33.41
债券型	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0321	2025-03-25	0.04	0.19	0.52	0.63	1.24	2.85	3.21	3.21	3.21	0.50	3.21
债券型	020552	兴业添盈债券	1.0309	2025-03-25	0.03	0.19	-0.10	-0.42	1.24	3.09	3.09	3.09	3.09	-0.68	3.09
债券型	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0309	2025-03-25	0.03	0.19	0.19	0.18	1.07	3.09	8.32	11.71	21.09	-0.01	59.43
债券型	006465	浦银安盛普益纯债C	1.0307	2025-03-25	0.03	0.19	-0.19	-0.44	1.14	3.38	6.78	9.01	13.69	-0.77	20.35
债券型	016613	长盛盛远债券C	1.0306	2025-03-25	0.01	0.19	-0.16	-0.71	0.48	2.96	6.00	6.41	6.41	-0.96	6.41
债券型	020960	博时聚润纯债债券C	1.0291	2025-03-25	0.03	0.19	-0.10	-0.36	0.26	1.52	1.44	1.44	1.44	-0.59	1.44
债券型	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0290	2025-03-25	0.00	0.19	0.29	0.10	1.08	2.93	7.97	10.64	17.74	0.00	70.79
债券型	008497	鹏扬浦利中短债A	1.0289	2025-03-25	0.04	0.19	0.33	0.17	0.87	2.41	5.95	9.03	15.53	0.06	17.29
债券型	005779	鑫元常利定开债	1.0285	2025-03-25	0.02	0.19	0.01	-0.52	0.13	2.82	9.76	13.01	21.67	-0.52	36.07
债券型	003395	安信尊享纯债	1.0279	2025-03-25	0.02	0.19	0.18	-0.16	1.02	3.12	6.38	8.70	14.25	-0.37	33.24
债券型	004032	工银丰淳半年定开债券	1.0272	2025-03-25	0.03	0.19	0.13	-0.36	0.69	2.77	6.67	9.67	16.39	-0.56	31.22
债券型	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0270	2025-03-25	0.03	0.19	0.16	0.00	0.88	2.65	7.46	10.41	18.66	-0.10	52.83
债券型	003619	招商招旺纯债C	1.0265	2025-03-25	0.04	0.19	0.03	-0.10	1.19	2.27	5.69	7.22	13.89	-0.34	31.07
债券型	019400	国泰君安安睿纯债债券A	1.0247	2025-03-25	0.03	0.19	-0.15	-0.49	1.26	4.38	6.04	6.04	6.04	-0.70	6.04
债券型	022738	国泰君安安睿纯债债券C	1.0243	2025-03-25	0.03	0.19	-0.16	-0.52	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.72	-0.13
债券型	006811	大成景盈债券A	1.0240	2025-03-25	0.04	0.19	-0.06	-0.45	0.98	2.69	5.85	7.06	15.36	-0.61	18.68
债券型	008650	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.0226	2025-03-25	0.03	0.19	0.19	0.05	0.87	3.16	6.59	9.14	14.88	-0.12	15.06
债券型	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0217	2025-03-25	0.03	0.19	0.26	0.22	0.84	2.17	2.17	2.17	2.17	0.05	2.17
债券型	006027	国投瑞银顺祥债券	1.0192	2025-03-25	0.04	0.19	0.22	-0.03	0.94	2.91	6.68	9.98	17.45	-0.13	28.10
债券型	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0182	2025-03-21	0.00	0.19	-0.25	-0.42	0.76	2.83	8.23	11.51	10.82	-0.64	11.14
债券型	020127	国联恒裕纯债E	1.0180	2025-03-25	0.04	0.19	-0.06	-0.41	0.57	2.63	3.99	3.99	3.99	-0.48	3.99
债券型	020765	兴证全球中债0-3年政策性金融债指	1.0175	2025-03-25	0.02	0.19	-0.12	-0.41	1.06	2.75	2.75	2.75	2.75	-0.63	2.75
债券型	017783	博时恒享债券C	1.0165	2025-03-25	0.08	0.19	0.28	-0.34	2.60	3.16	1.65	1.65	1.65	-0.45	1.65
债券型	016956	国联恒润纯债C	1.0162	2025-03-25	0.03	0.19	0.02	-0.19	0.51	2.52	5.97	6.43	6.43	-0.40	6.43
债券型	005932	国联恒裕纯债C	1.0156	2025-03-25	0.03	0.19	-0.06	-0.41	0.57	2.68	5.64	8.32	13.93	-0.48	20.81
债券型	021009	信澳瑞享利率债C	1.0151	2025-03-25	0.04	0.19	-0.14	-0.40	1.01	3.31	3.47	3.47	3.47	-0.68	3.47
债券型	008648	嘉实致业一年定期纯债债券	1.0151	2025-03-25	0.03	0.19	0.22	0.06	0.95	3.28	8.12	10.88	17.14	-0.09	17.14
股票型	005569	国联智选红利股票A	0.9635	2025-03-26	-0.24	0.19	3.64	-0.83	7.70	1.43	-30.81	-31.55	-13.11	-1.20	-3.65
QDII型	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.8772	2025-03-24	0.95	0.19	-1.61	1.20	-4.82	-3.40	8.99	9.18	64.61	2.23	87.72
QDII型	015204	银华全球新能源车量化优选股票(QD	1.2243	2025-03-24	1.98	0.19	-0.65	0.65	23.49	31.99	36.90	22.43	22.43	4.09	22.43
QDII型	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.0560	2025-03-24	-0.19	0.19	0.57	2.33	-0.66	2.03	2.82	-1.03	6.77	2.42	11.52
QDII型	160216	国泰大宗商品	0.5310	2025-03-24	-0.38	0.19	1.34	5.99	1.14	12.03	18.00	14.44	138.12	5.15	-46.90
QDII型	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现	0.1614	2025-03-24	-0.19	0.19	0.56	1.70	0.25	4.47	7.10	5.15	10.70	1.32	11.39
债券型	011983	永赢中债3-5年政金债指数A	1.1013	2025-03-25	0.04	0.19	-0.05	-0.93	1.01	4.56	10.02	14.83	17.06	-1.10	17.06
债券型	022043	财通资管鸿商中短债E	1.0953	2025-03-25	0.04	0.19	0.14	0.14	0.87	0.95	0.95	0.95	0.95	-0.02	0.95
债券型	014740	财通资管鸿商中短债A	1.0951	2025-03-25	0.04	0.19	0.14	0.14	0.86	2.22	6.90	9.43	9.51	-0.02	9.51
债券型	012424	汇添富鑫弘定开债A	1.0946	2025-03-25	0.05	0.19	-0.14	-0.40	0.91	3.55	7.47	9.51	9.46	-0.63	9.46
债券型	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0942	2025-03-25	0.03	0.19	-0.09	-0.55	0.87	3.79	7.65	10.21	12.04	-0.73	12.04
债券型	008881	国联安增顺纯债C	1.0934	2025-03-25	0.05	0.19	-0.08	-0.35	0.57	2.21	4.84	6.49	10.25	-0.52	10.25
债券型	011993	中邮中债1-5年政金债指数C	1.0933	2025-03-25	0.03	0.19	-0.10	-0.57	0.81	3.70	7.45	9.87	11.62	-0.75	11.62
债券型	006956	鹏华永润一年定期开放债券	1.0921	2025-03-21	0.00	0.19	-0.40	-0.60	0.86	3.02	8.04	10.85	15.43	-0.74	22.36
债券型	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.0898	2025-03-25	0.03	0.19	0.17	0.17	1.06	2.24	5.17	6.63	0.00	0.09	8.98
债券型	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.0881	2025-03-25	0.01	0.19	0.18	0.08	0.66	2.78	6.73	9.27	12.58	0.11	12.58
债券型	008042	兴业中证银行50金融债指数A	1.0877	2025-03-25	0.04	0.19	0.06	-0.36	0.95	3.43	7.56	10.77	16.50	-0.53	19.68
债券型	003177	德邦景颐债券C	1.0873	2025-03-25	0.04	0.19	0.23	0.24	0.69	2.78	6.32	5.42	9.56	0.03	23.94
债券型	970198	申万宏源季季优选3个月滚动持有债	1.0846	2025-03-25	0.04	0.19	0.13	0.18	1.04	3.01	7.16	8.50	8.50	-0.08	8.50
债券型	016451	博远增睿纯债债券A	1.0841	2025-03-25	0.04	0.19	0.03	0.02	2.10	4.92	7.98	8.41	8.41	-0.29	8.41
债券型	009923	华夏鼎富债券C	1.0822	2025-03-25	0.03	0.19	0.17	-0.11	0.60	1.07	5.62	7.52	13.49	-0.16	13.49

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