本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
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| 股票型 | 023620 | 华夏中证A500指数增强C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023619 | 华夏中证A500指数增强A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023573 | 万家中证港股通央企红利ETF联接C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023572 | 万家中证港股通央企红利ETF联接A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023569 | 招商资管中证A500指数增强发起C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023568 | 招商资管中证A500指数增强发起A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023563 | 广发中证800指数增强C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023562 | 广发中证800指数增强A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023556 | 华宝深证100指数发起C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023555 | 华宝深证100指数发起A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023548 | 平安上证180ETF联接C | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023547 | 平安上证180ETF联接A | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023506 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接 | 1.0000 | 2025-03-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023505 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接 | 1.0000 | 2025-03-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023500 | 博道中证800指数增强C | 0.9921 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 |
| 股票型 | 023499 | 博道中证800指数增强A | 0.9921 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 |
| 股票型 | 023484 | 中金中证A500ETF联接C | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023483 | 中金中证A500ETF联接A | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023482 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联 | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023481 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联 | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023476 | 农银中证A500指数增强C | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023475 | 农银中证A500指数增强A | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023474 | 太平中证A500指数增强C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023473 | 太平中证A500指数增强A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023447 | 长城上证科创板100指数增强C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023446 | 长城上证科创板100指数增强A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023436 | 富安达中证A500指数增强C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023435 | 富安达中证A500指数增强A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.9747 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 |
| 股票型 | 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.9747 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 |
| 股票型 | 023411 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数C | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 股票型 | 023410 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数A | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 股票型 | 023390 | 易方达中证港股通高股息投资指数 | 1.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023389 | 易方达中证港股通高股息投资指数 | 1.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023368 | 海富通中证A500指数增强C | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023367 | 海富通中证A500指数增强A | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023299 | 汇添富中证A500指数增强C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023298 | 汇添富中证A500指数增强A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023204 | 兴证全球中证沪港深300指数增强C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023203 | 兴证全球中证沪港深300指数增强A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023154 | 中银证券中证A500指数C | 1.0001 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 股票型 | 023153 | 中银证券中证A500指数A | 1.0001 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 股票型 | 023130 | 富国致盛量化选股股票C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023129 | 富国致盛量化选股股票A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023076 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联 | 0.9949 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 |
| 股票型 | 023075 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联 | 0.9950 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 |
| 股票型 | 023053 | 交银中证A50指数C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023052 | 交银中证A50指数A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023002 | 汇添富上证科创板100指数C | 0.9993 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| 股票型 | 023001 | 汇添富上证科创板100指数A | 0.9993 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| 股票型 | 022821 | 融通中证A500指数增强C | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 022820 | 融通中证A500指数增强A | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 022812 | 人保中证A500指数增强C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 022811 | 人保中证A500指数增强A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 022782 | 中泰中证A500指增发起C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 022781 | 中泰中证A500指增发起A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 022698 | 长信中证A500指数增强C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 022697 | 长信中证A500指数增强A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 022383 | 建信中证A股指数增强发起C | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 022382 | 建信中证A股指数增强发起A | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 022351 | 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 022350 | 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 022312 | 永赢中证500指数增强发起C | 0.9962 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 |
| 股票型 | 022311 | 永赢中证500指数增强发起A | 0.9962 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 |
| 股票型 | 022291 | 兴业中证红利指数C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 022290 | 兴业中证红利指数A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 021573 | 创金合信红利量化选股股票C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 021572 | 创金合信红利量化选股股票A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 021288 | 中信保诚上证科创板100指数增强C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 021287 | 中信保诚上证科创板100指数增强A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 020191 | 农银上证180指数C | 1.0006 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 股票型 | 020190 | 农银上证180指数A | 1.0007 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 股票型 | 017427 | 农银MSCI中国A股气候变化指数 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 013906 | 融通中证1000指数增强C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 013905 | 融通中证1000指数增强A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 011520 | 九泰中证500指数增强C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 011519 | 九泰中证500指数增强A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 011343 | 德邦创业板指数增强C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 007211 | 汇安中短债债券E | 1.0454 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 2.14 | 0.00 | 5.05 |
| 债券型 | 021834 | 鹏扬淳利债券D | 1.0447 | 2024-07-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 015969 | 博时富尊一年定开债发起式 | 1.0423 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.69 | 3.19 | 4.25 | 9.03 | 10.52 | 10.52 | 0.56 | 10.52 |
| 债券型 | 021743 | 鹏扬淳享债券D | 1.0400 | 2024-06-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 020956 | 银华盛泓债券C | 1.0371 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.00 | 1.28 | 1.02 | 2.27 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 0.80 | 3.71 |
| 债券型 | 519972 | 长信纯债一年定开债C | 1.0359 | 2025-03-24 | 0.04 | 0.00 | -0.43 | -0.64 | 0.69 | 3.23 | 8.74 | 13.47 | 22.05 | -0.80 | 87.13 |
| 债券型 | 519973 | 长信纯债一年定开债A | 1.0350 | 2025-03-24 | 0.03 | 0.00 | -0.41 | -0.54 | 0.88 | 3.63 | 9.61 | 14.84 | 24.51 | -0.72 | 95.91 |
| 债券型 | 005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 1.0326 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 0.15 | 0.82 | 1.98 | 4.76 | 7.48 | 12.95 | 0.05 | 22.60 |
| 债券型 | 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 1.0321 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 3.03 | 6.55 | 10.70 | 0.00 | 10.70 |
| 债券型 | 012604 | 浙商兴盛一年定开债券型发起式 | 1.0314 | 2025-01-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 1.57 | 4.29 | 11.00 | 11.52 | 13.14 | 0.00 | 13.14 |
| 债券型 | 010294 | 红塔红土盛兴39个月定开债A | 1.0306 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 6.57 | 10.35 | 14.03 | 0.00 | 14.03 |
| 债券型 | 023168 | 创金合信怡久回报债券E | 1.0299 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 债券型 | 010295 | 红塔红土盛兴39个月定开债C | 1.0299 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 6.04 | 9.35 | 12.50 | 0.00 | 12.50 |
| 债券型 | 016124 | 汇泉安盈回报债券A | 1.0295 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.00 | -0.26 | -0.35 | 0.46 | 2.53 | 3.87 | 2.95 | 2.95 | -0.29 | 2.95 |
| 债券型 | 011642 | 财通资管睿慧1年定开债 | 1.0290 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.58 | -0.72 | 1.11 | 3.48 | 6.70 | 9.66 | 13.68 | -0.84 | 13.68 |
| 债券型 | 012567 | 长城久稳债券D | 1.0269 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 6.83 | 0.00 | 9.27 | 0.00 | 9.27 |
| 债券型 | 017777 | 工银开元利率债债券F | 1.0265 | 2023-07-06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.96 |
| 债券型 | 005408 | 华夏鼎泰六个月定开债C | 1.0255 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.54 |
| 债券型 | 018645 | 金鹰悦享债券C | 1.0245 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.39 | 1.09 | 2.00 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 0.14 | 2.45 |
| 债券型 | 021360 | 国投瑞银和兴债券A | 1.0230 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.00 | 0.46 | 0.35 | 1.68 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 0.06 | 2.30 |
| 债券型 | 016125 | 汇泉安盈回报债券C | 1.0223 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.00 | -0.26 | -0.41 | 0.32 | 2.25 | 3.33 | 2.23 | 2.23 | -0.35 | 2.23 |
| 债券型 | 004638 | 华夏鼎兴债券C | 1.0213 | 2021-11-24 | 0.01 | 0.00 | -78.47 | -78.47 | -78.47 | -78.47 | -78.47 | -78.43 | 0.00 | -78.47 | 2.13 |
| 债券型 | 023546 | 永赢悦享债券B | 1.0206 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 债券型 | 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 | 1.0166 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.69 | 10.42 | 0.00 | 11.50 |
| 债券型 | 022111 | 华泰保兴恒利中短债D | 1.0157 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | -0.13 | -2.37 | -2.30 | -2.30 | -2.30 | -2.30 | -0.24 | -2.30 |
| 股票型 | 011342 | 德邦创业板指数增强A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 009946 | 方正富邦优势精选一年定开股票C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 009945 | 方正富邦优势精选一年定开股票A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 008447 | 融通创业板ETF联接C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 008446 | 融通创业板ETF联接A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 008149 | 山西证券中证红利潜力ETF联接 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 006414 | 中信建投北京50ETF联接C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 006413 | 中信建投北京50ETF联接A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 006239 | 中融智选质量股票C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 006238 | 中融智选质量股票A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 005540 | 中航创新驱动股票C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 005539 | 中航创新驱动股票A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 005320 | 万家丰益上证50指数增强C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 005319 | 万家丰益上证50指数增强A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 003184 | 财通中证ESG100指数增强C | 1.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023396 | 宝盈北证50成份指数发起式C | 0.9804 | 2025-03-26 | -0.11 | 0.00 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 |
| 股票型 | 023395 | 宝盈北证50成份指数发起式A | 0.9806 | 2025-03-26 | -0.11 | 0.00 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 |
| 股票型 | 022746 | 博道中证A500指数增强C | 1.0377 | 2025-03-26 | -0.11 | 0.00 | 0.04 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 |
| 股票型 | 022745 | 博道中证A500指数增强A | 1.0384 | 2025-03-26 | -0.11 | 0.00 | 0.08 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 |
| 股票型 | 021800 | 嘉实中证A100指数增强发起式C | 0.9870 | 2025-03-26 | -0.26 | 0.00 | -1.03 | -1.30 | -1.30 | -1.30 | -1.30 | -1.30 | -1.30 | -0.48 | -1.30 |
| 股票型 | 021799 | 嘉实中证A100指数增强发起式A | 0.9876 | 2025-03-26 | -0.26 | 0.00 | -1.01 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -0.42 | -1.24 |
| 股票型 | 023291 | 鹏华沪深300指数量化增强C | 1.0006 | 2025-03-26 | -0.27 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 股票型 | 023290 | 鹏华沪深300指数量化增强A | 1.0008 | 2025-03-26 | -0.28 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 股票型 | 023372 | 国泰创业板50ETF发起联接C | 0.9882 | 2025-03-26 | -0.29 | 0.00 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 |
| 股票型 | 023371 | 国泰创业板50ETF发起联接A | 0.9882 | 2025-03-26 | -0.30 | 0.00 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 |
| 混合型 | 014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 1.2137 | 2025-03-25 | -0.34 | 0.00 | 6.79 | 8.43 | 23.77 | 28.65 | 29.64 | 21.70 | 21.37 | 8.55 | 21.37 |
| 混合型 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 1.2040 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.00 | 0.67 | 1.09 | 6.93 | 5.34 | 0.92 | -0.16 | 18.69 | 1.01 | 48.03 |
| 混合型 | 012953 | 华泰柏瑞恒利混合A | 1.1654 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.00 | 0.41 | 0.60 | 4.16 | 5.46 | 10.80 | 18.44 | 18.95 | 0.51 | 18.95 |
| 混合型 | 009144 | 博时荣升稳健添利混合A | 1.1586 | 2025-01-27 | 0.03 | 0.00 | -0.06 | 2.25 | 11.48 | 8.00 | 2.34 | 4.94 | 15.86 | -0.09 | 15.86 |
| 混合型 | 012954 | 华泰柏瑞恒利混合C | 1.1572 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.00 | 0.40 | 0.56 | 4.06 | 5.25 | 10.36 | 17.73 | 18.10 | 0.47 | 18.10 |
| 混合型 | 022700 | 睿远港股通核心价值混合A | 1.1533 | 2025-03-25 | -2.55 | 0.00 | -0.16 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 16.70 | 15.33 |
| 混合型 | 022701 | 睿远港股通核心价值混合C | 1.1522 | 2025-03-25 | -2.55 | 0.00 | -0.18 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 16.60 | 15.22 |
| 混合型 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 1.1500 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.97 | 7.78 | 8.59 | 12.40 | 16.55 | 29.89 | 0.79 | 66.70 |
| 混合型 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 1.1430 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.88 | 7.63 | 8.34 | 11.94 | 15.76 | 28.62 | 0.70 | 63.58 |
| 混合型 | 009145 | 博时荣升稳健添利混合C | 1.1362 | 2025-01-27 | 0.04 | 0.00 | -0.11 | 2.09 | 11.21 | 7.52 | 1.47 | 3.63 | 13.62 | -0.13 | 13.62 |
| 混合型 | 001428 | 工银瑞信灵活配置混合B | 1.1280 | 2016-10-13 | 0.09 | 0.00 | -0.09 | -0.62 | 2.55 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 3.77 |
| 混合型 | 011250 | 嘉实稳裕混合C | 1.1259 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.00 | 0.22 | 0.19 | 1.10 | 3.76 | 10.43 | 12.30 | 12.59 | 0.07 | 12.59 |
| 混合型 | 018909 | 华宝远景混合C | 1.1128 | 2025-01-20 | -0.02 | 0.00 | -2.97 | 3.71 | 15.50 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | -2.90 | 11.28 |
| 混合型 | 013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 1.0915 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.00 | 0.69 | 0.83 | 4.58 | 5.52 | 7.02 | 11.16 | 9.15 | 0.42 | 9.15 |
| 混合型 | 017713 | 长盛安悦一年持有期混合A | 1.0584 | 2024-12-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.84 | 3.95 | 6.99 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.14 | 6.75 |
| 混合型 | 017714 | 长盛安悦一年持有期混合C | 1.0536 | 2024-12-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.78 | 3.78 | 6.60 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 5.77 | 6.19 |
| 指数型 | 023639 | 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C | 1.0000 | 2025-03-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023638 | 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A | 1.0000 | 2025-03-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023548 | 平安上证180ETF联接C | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 023547 | 平安上证180ETF联接A | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：
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